負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

「南アフリカ株ファンド」

(平成31年2月28日現在)
	内 スイス	3,403,827	6.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,538,422	8.06
純資産総額		56,306,866	100.00

e style="width:654px;">(平成31年2月28日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)株式51,768,44491.94内 南アフリカ37,326,98166.29内 イギリス11,037,63619.60内 スイス3,403,8276.05コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,538,4228.06純資産総額56,306,866100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/04/09 9:42

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計関係)

項目	前事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	当事業年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	単位:千円繰延税金資産貸倒引当金 125,769賞与引当金 1,851未払事業税 789訴訟損失引当金 3,120投資有価証券評価差額金 752その他 797繰延税金資産小計 133,082評価性引当額 △133,082繰延税金資産合計 -	単位:千円繰延税金資産貸倒引当金 127,300賞与引当金 2,908未払事業税 3,002訴訟損失引当金 2,362退職給付費用 1,404繰延税金資産小計 136,978評価性引当額 △136,978繰延税金資産合計 -繰延税金負債投資有価証券評価差額金 474繰延税金負債合計 474
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳	税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。	法定実効税率 30.86%(調整)交際費等永久に損金に算入されない項目 0.68% 住民税均等割 0.13%評価性引当額 2.09% その他 △1.07% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.69%

(セグメント情報等)
[セグメント情報]

2019/04/09 9:42