有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)

(1) 【投資状況】(平成26年5月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券(国内リートマザーファンド)	日本	74,983,892	10.03
	親投資信託受益証券(エマージング株式マザーファンド)	日本	110,674,736	14.81
	親投資信託受益証券(エマージング債券マザーファンド)	日本	74,514,746	9.97
	親投資信託受益証券(海外リートマザーファンド)	日本	73,845,687	9.88
	親投資信託受益証券(海外株式マザーファンド)	日本	147,131,678	19.69
	親投資信託受益証券(海外債券マザーファンド)	日本	73,521,476	9.83
	親投資信託受益証券(国内株式マザーファンド)	日本	112,158,385	15.00
	親投資信託受益証券(国内債券マザーファンド)	日本	74,024,750	9.90
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	6,371,558	0.85
合 計	(純資産総額)	―	747,226,908	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)国内リートマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	日本	47,146,812,350	98.05
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	934,328,195	1.94
合 計	(純資産総額)	―	48,081,140,545	100.00

(参考)エマージング株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	ブラジル	1,177,635,230	12.70
		中国	1,113,949,602	12.01
		台湾	1,043,324,027	11.25
		韓国	861,143,693	9.28
		南アフリカ	744,574,989	8.03
		メキシコ	644,103,550	6.94
		ロシア	461,771,537	4.98
		インド	393,292,830	4.24
		香港	380,339,977	4.10
		インドネシア	343,193,153	3.70
		バミューダ	200,904,123	2.16
		ポーランド	198,765,688	2.14
		トルコ	153,669,291	1.65
		フィリピン	130,996,480	1.41
		アラブ首長国連邦	101,761,660	1.09
		タイ	85,927,970	0.92
		マレーシア	79,524,600	0.85
		ギリシャ	77,566,416	0.83
		オーストラリア	74,579,981	0.80
		チェコ	63,569,542	0.68
		ハンガリー	52,805,574	0.56
		チリ	49,880,746	0.53
		パナマ	49,695,738	0.53
		ケイマン諸島	47,466,066	0.51
	投資信託受益証券	アメリカ	46,537,508	0.50
		シンガポール	26,106,064	0.28
	投資証券	シンガポール	158,893,078	1.71
		メキシコ	110,163,281	1.18
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	398,335,556	4.29
合 計	(純資産総額)	―	9,270,477,950	100.00

(参考)エマージング債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	コロンビア	340,042,278	6.63
		メキシコ	291,988,955	5.69
		ブラジル	258,067,993	5.03
		ルーマニア	243,249,367	4.74
		ロシア	238,915,896	4.66
		インドネシア	235,996,064	4.60
		リトアニア	227,366,433	4.43
		トルコ	209,882,787	4.09
		ラトビア	208,680,777	4.07
		ハンガリー	169,797,302	3.31
		フィリピン	152,573,868	2.97
		アルゼンチン	150,632,306	2.94
		スリランカ	135,143,752	2.63
		ウクライナ	119,942,534	2.34
		ポーランド	104,323,800	2.03
		ドミニカ共和国	101,044,805	1.97
		スロベニア	92,737,403	1.81
		クロアチア	88,693,273	1.73
		セルビア	81,231,423	1.58
		ウルグアイ	78,272,957	1.52
		エルサルバドル	66,039,352	1.28
		ベネズエラ	59,348,217	1.15
		コートジボワール	54,789,461	1.06
		モロッコ	40,888,822	0.79
		ペルー	32,535,266	0.63
		パナマ	32,121,764	0.62
		パキスタン	31,936,489	0.62
		アイスランド	26,895,895	0.52
		アゼルバイジャン	25,104,920	0.49
		セネガル共和国	23,305,020	0.45
		アイルランド	21,996,194	0.42
		ナイジェリア	21,127,578	0.41
		南アフリカ	20,670,209	0.40
		チリ	19,452,641	0.37
	特殊債券	オランダ	162,886,048	3.17
		カザフスタン	119,055,021	2.32
		ベネズエラ	102,951,589	2.00
		ケイマン諸島	50,447,504	0.98
		マレーシア	46,081,648	0.89
		南アフリカ	28,056,360	0.54
		英ヴァージン諸島	26,348,260	0.51
		チリ	14,970,990	0.29
		ペルー	14,562,795	0.28
		アメリカ	2,992,616	0.05
		フィリピン	2,285,520	0.04
	社債券	英ヴァージン諸島	87,702,251	1.71
		チリ	66,604,455	1.30
		ブラジル	66,256,904	1.29
		パナマ	63,543,258	1.24
		アメリカ	35,404,941	0.69
		ルクセンブルグ	18,786,367	0.36
		コロンビア	18,217,472	0.35
		カナダ	14,861,675	0.29
		アルゼンチン	13,694,872	0.26
		ペルー	13,513,155	0.26
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	148,971,787	2.90
合 計	(純資産総額)	―	5,122,991,289	100.00

(参考)海外リートマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	アメリカ	5,493,186,560	65.74
		オーストラリア	750,994,441	8.98
		イギリス	606,183,743	7.25
		フランス	525,814,736	6.29
		シンガポール	222,457,377	2.66
		オランダ	95,273,902	1.14
		香港	76,421,656	0.91
		カナダ	74,255,758	0.88
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	510,365,051	6.10
合 計	(純資産総額)	―	8,354,953,224	100.00

(参考)海外株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	3,156,090,896	54.90
		ドイツ	401,848,688	6.99
		フランス	336,862,161	5.86
		イギリス	326,982,473	5.68
		オーストラリア	214,751,764	3.73
		スイス	207,844,920	3.61
		アイルランド	152,269,751	2.64
		ジャージー	95,354,187	1.65
		スウェーデン	87,703,449	1.52
		スペイン	73,942,274	1.28
		香港	65,970,831	1.14
		キュラソー	63,244,861	1.10
		ノルウェー	53,793,636	0.93
		イタリア	52,331,732	0.91
		オランダ	34,236,785	0.59
		オーストリア	30,751,976	0.53
		シンガポール	14,607,586	0.25
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	379,333,195	6.59
合 計	(純資産総額)	―	5,747,921,165	100.00

(参考)海外債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	アメリカ	4,132,186,131	31.86
		イタリア	2,775,445,256	21.39
		スペイン	1,403,653,100	10.82
		イギリス	935,944,957	7.21
		フランス	833,236,860	6.42
		ドイツ	593,309,886	4.57
		カナダ	547,569,953	4.22
		オーストラリア	204,955,524	1.58
		メキシコ	112,760,117	0.86
		ポーランド	105,786,761	0.81
		デンマーク	93,897,491	0.72
		スウェーデン	70,249,935	0.54
		南アフリカ	67,082,882	0.51
		シンガポール	40,431,172	0.31
		ノルウェー	36,255,210	0.27
	特殊債券	フランス	754,798,286	5.81
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	262,071,171	2.02
合 計	(純資産総額)	―	12,969,634,692	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	5,511,994,000	97.64
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	132,861,532	2.35
合 計	(純資産総額)	―	5,644,855,532	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	7,351,939,370	70.17
	地方債証券	日本	878,636,000	8.38
	特殊債券	日本	1,512,572,922	14.43
	社債券	日本	590,803,560	5.63
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	143,053,317	1.36
合 計	(純資産総額)	―	10,477,005,169	100.00