半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
世界8資産ファンド
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)海外債券マザーファンド
(参考)エマージング債券マザーファンド
その他の資産の投資状況
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)海外株式マザーファンド
(参考)エマージング株式マザーファンド
(参考)国内リートマザーファンド
(参考)海外リートマザーファンド
世界8資産ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,628,480,742 | 98.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,598,812 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 1,658,079,554 | 100.00 | |
(参考)国内債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,721,925,750 | 68.71 |
| 地方債証券 | 日本 | 582,842,800 | 6.99 |
| 特殊債券 | 日本 | 212,886,521 | 2.55 |
| 社債券 | 日本 | 1,682,181,800 | 20.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 126,947,179 | 1.52 |
| 合計(純資産総額) | 8,326,784,050 | 100.00 | |
(参考)海外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 3,802,365,029 | 37.65 |
| イタリア | 1,356,564,551 | 13.43 | |
| スペイン | 1,268,730,803 | 12.56 | |
| ドイツ | 1,127,066,299 | 11.16 | |
| フランス | 753,414,333 | 7.46 | |
| イギリス | 582,871,084 | 5.77 | |
| カナダ | 204,935,755 | 2.02 | |
| オーストラリア | 161,736,219 | 1.60 | |
| メキシコ | 94,901,995 | 0.93 | |
| デンマーク | 63,763,769 | 0.63 | |
| ポーランド | 56,527,498 | 0.55 | |
| スウェーデン | 43,705,028 | 0.43 | |
| 南アフリカ | 38,903,407 | 0.38 | |
| シンガポール | 28,932,440 | 0.28 | |
| ノルウェー | 22,366,466 | 0.22 | |
| 小計 | 9,606,784,676 | 95.14 | |
| 特殊債券 | オランダ | 198,661,993 | 1.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 291,576,117 | 2.88 |
| 合計(純資産総額) | 10,097,022,786 | 100.00 | |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インドネシア | 230,499,031 | 5.58 |
| ドミニカ共和国 | 222,683,403 | 5.39 | |
| ルーマニア | 217,028,427 | 5.25 | |
| リトアニア | 167,832,683 | 4.06 | |
| スロベニア | 149,749,452 | 3.62 | |
| ハンガリー | 136,744,925 | 3.31 | |
| ウルグアイ | 133,060,425 | 3.22 | |
| トルコ | 131,925,826 | 3.19 | |
| ペルー | 110,323,066 | 2.67 | |
| ラトビア | 105,596,464 | 2.55 | |
| ブルガリア | 104,491,545 | 2.52 | |
| コロンビア | 93,423,222 | 2.26 | |
| ロシア | 89,583,680 | 2.16 | |
| コートジボワール | 89,445,200 | 2.16 | |
| アルゼンチン | 84,568,290 | 2.04 | |
| スリランカ | 84,530,280 | 2.04 | |
| モロッコ | 77,486,793 | 1.87 | |
| メキシコ | 76,382,127 | 1.84 | |
| ウクライナ | 73,776,686 | 1.78 | |
| パナマ | 57,996,832 | 1.40 | |
| エルサルバドル | 56,116,459 | 1.35 | |
| アイスランド | 53,252,415 | 1.28 | |
| ジャマイカ | 51,768,630 | 1.25 | |
| ベネズエラ | 47,192,048 | 1.14 | |
| クロアチア | 45,454,730 | 1.10 | |
| ブラジル | 44,024,829 | 1.06 | |
| ガーナ | 36,152,067 | 0.87 | |
| アイルランド | 25,648,804 | 0.62 | |
| セルビア | 25,612,883 | 0.62 | |
| ケニア | 25,429,267 | 0.61 | |
| カメルーン共和国 | 24,072,720 | 0.58 | |
| ベトナム | 23,803,793 | 0.57 | |
| ポーランド | 23,301,202 | 0.56 | |
| ガボン共和国 | 21,063,630 | 0.50 | |
| 小計 | 2,940,021,834 | 71.17 | |
| 特殊債券 | メキシコ | 176,765,968 | 4.27 |
| オランダ | 73,108,912 | 1.77 | |
| ベネズエラ | 36,472,013 | 0.88 | |
| インドネシア | 25,271,443 | 0.61 | |
| 南アフリカ | 24,728,272 | 0.59 | |
| チュニジア | 21,892,665 | 0.53 | |
| ペルー | 17,570,936 | 0.42 | |
| 小計 | 375,810,209 | 9.09 | |
| 社債券 | チリ | 152,065,559 | 3.68 |
| オランダ | 107,651,558 | 2.60 | |
| ルクセンブルグ | 83,660,077 | 2.02 | |
| モロッコ | 27,087,951 | 0.65 | |
| アルゼンチン | 26,919,074 | 0.65 | |
| メキシコ | 25,128,972 | 0.60 | |
| イギリス | 22,660,290 | 0.54 | |
| アイルランド | 22,291,830 | 0.53 | |
| ブラジル | 20,940,810 | 0.50 | |
| ペルー | 16,046,433 | 0.38 | |
| 小計 | 504,452,554 | 12.21 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 310,145,576 | 7.50 |
| 合計(純資産総額) | 4,130,430,173 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 売建 | ドイツ | 205,796,158 | △4.98 |
| (注)債券先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,490,752,100 | 97.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 111,398,486 | 2.42 |
| 合計(純資産総額) | 4,602,150,586 | 100.00 | |
(参考)海外株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,900,728,875 | 60.33 |
| イギリス | 403,766,799 | 8.39 | |
| ドイツ | 266,432,779 | 5.54 | |
| フランス | 265,730,363 | 5.52 | |
| スイス | 218,556,081 | 4.54 | |
| アイルランド | 178,531,090 | 3.71 | |
| オランダ | 74,367,345 | 1.54 | |
| キュラソー | 57,365,930 | 1.19 | |
| スウェーデン | 36,724,380 | 0.76 | |
| ジャージー | 36,315,261 | 0.75 | |
| スペイン | 31,552,571 | 0.65 | |
| オーストラリア | 20,928,574 | 0.43 | |
| 香港 | 5,452,083 | 0.11 | |
| ケイマン諸島 | 3,295,785 | 0.06 | |
| 小計 | 4,499,747,916 | 93.60 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 307,643,517 | 6.39 |
| 合計(純資産総額) | 4,807,391,433 | 100.00 | |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 韓国 | 1,224,153,965 | 13.00 |
| 中国 | 1,118,808,119 | 11.88 | |
| インド | 966,642,150 | 10.26 | |
| 台湾 | 793,812,749 | 8.43 | |
| 香港 | 684,413,619 | 7.27 | |
| 南アフリカ | 684,411,891 | 7.27 | |
| メキシコ | 636,219,990 | 6.75 | |
| インドネシア | 405,783,600 | 4.31 | |
| ブラジル | 396,341,848 | 4.21 | |
| バミューダ | 279,564,955 | 2.97 | |
| パナマ | 214,428,244 | 2.27 | |
| シンガポール | 192,127,371 | 2.04 | |
| フィリピン | 187,996,200 | 1.99 | |
| ロシア | 164,755,538 | 1.75 | |
| マレーシア | 143,504,592 | 1.52 | |
| ポーランド | 120,493,427 | 1.28 | |
| トルコ | 120,074,910 | 1.27 | |
| ケイマン諸島 | 107,174,467 | 1.13 | |
| ハンガリー | 89,112,674 | 0.94 | |
| チェコ | 81,253,887 | 0.86 | |
| カタール | 77,787,283 | 0.82 | |
| チリ | 45,584,110 | 0.48 | |
| タイ | 44,081,833 | 0.46 | |
| 小計 | 8,778,527,422 | 93.26 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 143,889,635 | 1.52 |
| 投資証券 | メキシコ | 138,164,208 | 1.46 |
| トルコ | 42,707,496 | 0.45 | |
| シンガポール | 20,585 | 0.00 | |
| 小計 | 180,892,289 | 1.92 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 309,636,275 | 3.28 |
| 合計(純資産総額) | 9,412,945,621 | 100.00 | |
(参考)国内リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 85,528,852,425 | 98.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,073,168,739 | 1.23 |
| 合計(純資産総額) | 86,602,021,164 | 100.00 | |
(参考)海外リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 7,559,443,334 | 68.77 |
| オーストラリア | 914,241,383 | 8.31 | |
| イギリス | 793,002,136 | 7.21 | |
| フランス | 678,694,608 | 6.17 | |
| シンガポール | 152,838,378 | 1.39 | |
| オランダ | 114,625,756 | 1.04 | |
| 香港 | 96,395,532 | 0.87 | |
| アイルランド | 53,209,498 | 0.48 | |
| ドイツ | 52,129,247 | 0.47 | |
| 小計 | 10,414,579,872 | 94.74 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 577,463,413 | 5.25 |
| 合計(純資産総額) | 10,992,043,285 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
