半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)

(1) 【投資状況】(平成26年11月28日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	1,118,796,634	99.83
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,840,852	0.16
合 計	(純資産総額)	―	1,120,637,486	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)国内リートマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	日本	55,665,958,600	98.47
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	861,041,959	1.52
合 計	(純資産総額)	―	56,527,000,559	100.00

(参考)エマージング株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	中国	1,295,376,631	13.08
		台湾	1,231,856,143	12.44
		ブラジル	1,004,518,552	10.14
		韓国	822,870,447	8.31
		メキシコ	661,664,344	6.68
		インド	641,390,876	6.48
		南アフリカ	576,392,666	5.82
		香港	565,684,720	5.71
		インドネシア	394,125,011	3.98
		トルコ	327,433,807	3.30
		マレーシア	297,201,801	3.00
		バミューダ	226,549,244	2.28
		ロシア	201,285,155	2.03
		タイ	179,870,058	1.81
		アラブ首長国連邦	130,771,603	1.32
		ギリシャ	103,595,930	1.04
		ポーランド	103,022,656	1.04
		パナマ	99,928,445	1.00
		チリ	74,219,528	0.74
		チェコ	71,351,270	0.72
		ケイマン諸島	54,828,935	0.55
		カタール	54,055,101	0.54
	投資信託受益証券	アメリカ	55,281,628	0.55
	投資証券	メキシコ	96,305,477	0.97
		シンガポール	23,075	0.00
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	628,350,830	6.34
合 計	(純資産総額)	―	9,897,953,933	100.00

(参考)エマージング債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	コロンビア	360,338,288	7.24
		ルーマニア	283,036,725	5.68
		ブラジル	270,198,294	5.43
		リトアニア	252,227,162	5.07
		メキシコ	236,911,349	4.76
		インドネシア	223,847,813	4.49
		トルコ	160,789,458	3.23
		ロシア	159,386,717	3.20
		ウルグアイ	154,435,685	3.10
		スロベニア	118,164,588	2.37
		モロッコ	108,161,248	2.17
		カザフスタン	101,382,225	2.03
		ラトビア	98,695,278	1.98
		アルゼンチン	98,490,887	1.97
		スリランカ	97,256,440	1.95
		ハンガリー	91,678,198	1.84
		ドミニカ共和国	91,392,017	1.83
		ペルー	88,243,915	1.77
		コートジボワール	80,898,877	1.62
		セルビア	79,419,524	1.59
		アイスランド	73,486,942	1.47
		エルサルバドル	63,373,052	1.27
		パナマ	57,674,071	1.15
		南アフリカ	56,943,783	1.14
		セネガル共和国	56,409,010	1.13
		クロアチア	48,845,955	0.98
		ベネズエラ	46,976,324	0.94
		ウクライナ	40,088,836	0.80
		フィリピン	38,276,962	0.76
		パキスタン	37,908,232	0.76
		ケニア	28,663,385	0.57
		ジャマイカ	25,419,450	0.51
		アイルランド	25,278,364	0.50
		ナイジェリア	24,414,495	0.49
		チリ	22,966,473	0.46
		ブルガリア	15,881,901	0.31
	特殊債券	メキシコ	144,223,750	2.89
		オランダ	126,837,201	2.54
		南アフリカ	66,932,219	1.34
		ケイマン諸島	59,401,707	1.19
		ベネズエラ	53,700,064	1.07
		カザフスタン	48,364,937	0.97
		チリ	27,163,075	0.54
		ペルー	17,023,346	0.34
		フィリピン	2,716,925	0.05
	社債券	パナマ	71,931,132	1.44
		オランダ	61,176,340	1.22
		チリ	44,171,018	0.88
		アメリカ	41,665,424	0.83
		ルクセンブルグ	23,187,858	0.46
		ブラジル	21,600,621	0.43
		ペルー	15,754,147	0.31
		アルゼンチン	15,443,793	0.31
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	315,864,304	6.34
合 計	(純資産総額)	―	4,974,719,784	100.00

(参考)海外リートマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	アメリカ	5,637,751,906	66.96
		オーストラリア	756,979,258	8.99
		イギリス	616,661,749	7.32
		フランス	436,207,281	5.18
		シンガポール	226,636,252	2.69
		香港	72,772,495	0.86
		オランダ	72,216,599	0.85
		カナダ	70,800,509	0.84
		イタリア	20,627,124	0.24
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	507,829,795	6.03
合 計	(純資産総額)	―	8,418,482,968	100.00

(参考)海外株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	3,301,444,088	58.71
		イギリス	325,068,487	5.78
		ドイツ	302,350,122	5.37
		フランス	222,639,981	3.95
		アイルランド	209,451,347	3.72
		オーストラリア	189,162,817	3.36
		スイス	173,027,145	3.07
		スウェーデン	82,879,371	1.47
		香港	76,200,285	1.35
		ジャージー	70,455,983	1.25
		カナダ	66,694,900	1.18
		スペイン	58,997,432	1.04
		キュラソー	56,730,028	1.00
		ノルウェー	44,793,572	0.79
		オランダ	32,720,881	0.58
		イタリア	32,474,469	0.57
		シンガポール	12,370,136	0.22
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	365,167,955	6.49
合 計	(純資産総額)	―	5,622,628,999	100.00

(参考)海外債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	アメリカ	4,484,467,916	35.15
		ドイツ	2,854,033,318	22.37
		フランス	1,797,677,196	14.09
		イギリス	1,057,804,518	8.29
		イタリア	925,376,234	7.25
		スペイン	339,061,750	2.65
		南アフリカ	315,537,375	2.47
		カナダ	157,472,410	1.23
		メキシコ	112,921,395	0.88
		デンマーク	104,284,531	0.81
		オーストラリア	89,351,735	0.70
		ポーランド	82,977,829	0.65
		スウェーデン	75,476,832	0.59
		シンガポール	44,714,374	0.35
		ノルウェー	36,668,678	0.28
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	277,918,046	2.17
合 計	(純資産総額)	―	12,755,744,137	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	5,287,432,200	96.69
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	180,781,027	3.30
合 計	(純資産総額)	―	5,468,213,227	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	7,317,369,990	71.47
	地方債証券	日本	872,981,800	8.52
	特殊債券	日本	535,874,588	5.23
	社債券	日本	1,379,803,880	13.47
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	132,070,953	1.28
合 計	(純資産総額)	―	10,238,101,211	100.00