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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

【提出】: 2016/08/08 9:16
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【項目】: 57項目

(1)【投資状況】
世界8資産ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,589,809,402	96.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,208,538	3.12
合計(純資産総額)		1,641,017,940	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,965,315,060	76.14
特殊債券	日本	102,755,997	1.31
社債券	日本	1,503,665,300	19.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	262,765,594	3.35
合計(純資産総額)		7,834,501,951	100.00

(参考)海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,410,837,575	36.26
	イタリア	2,055,728,854	21.85
	スペイン	849,729,257	9.03
	フランス	843,870,631	8.97
	イギリス	756,578,998	8.04
	ドイツ	692,135,326	7.35
	カナダ	193,706,238	2.05
	オーストラリア	158,610,222	1.68
	メキシコ	76,851,715	0.81
	デンマーク	60,786,160	0.64
	ポーランド	51,456,161	0.54
	スウェーデン	41,071,896	0.43
	南アフリカ	37,901,430	0.40
	シンガポール	26,670,800	0.28
	ノルウェー	20,747,335	0.22
	小計	9,276,682,598	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	129,506,263	1.37
合計(純資産総額)		9,406,188,861	100.00

(参考)エマージング債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ハンガリー	346,665,812	9.27
	ドミニカ共和国	246,934,226	6.60
	スロベニア	230,925,814	6.18
	ルーマニア	172,492,366	4.61
	アルゼンチン	171,419,477	4.58
	リトアニア	126,574,821	3.38
	南アフリカ	126,131,458	3.37
	コートジボワール	116,531,376	3.11
	メキシコ	101,649,577	2.72
	トルコ	100,554,776	2.69
	スリランカ	97,712,333	2.61
	ウクライナ	88,106,051	2.35
	インドネシア	86,448,948	2.31
	ブルガリア	85,672,868	2.29
	ロシア	83,504,649	2.23
	パナマ	72,769,707	1.94
	クロアチア	64,994,199	1.73
	アゼルバイジャン	56,960,756	1.52
	ブラジル	53,525,083	1.43
	エルサルバドル	49,501,428	1.32
	モンゴル国	45,703,286	1.22
	コロンビア	42,168,112	1.12
	ベネズエラ	35,972,018	0.96
	ガーナ	31,218,516	0.83
	アイスランド	29,810,197	0.79
	モロッコ	25,827,351	0.69
	ジャマイカ	24,684,150	0.66
	ウルグアイ	24,649,481	0.65
	セルビア	23,075,520	0.61
	ベトナム	22,688,029	0.60
	カメルーン共和国	21,966,120	0.58
	カタール	21,952,252	0.58
	アンゴラ共和国	21,633,300	0.57
	コスタリカ	20,496,165	0.54
	ペルー	18,307,874	0.49
	ポーランド	13,902,169	0.37
	小計	2,903,130,265	77.71
地方債証券	アルゼンチン	17,805,870	0.47
特殊債券	メキシコ	134,104,069	3.58
	ベネズエラ	30,531,243	0.81
	チュニジア	20,163,345	0.53
	小計	184,798,657	4.94
社債券	モロッコ	75,238,953	2.01
	オランダ	66,930,269	1.79
	メキシコ	46,349,179	1.24
	アゼルバイジャン	23,269,665	0.62
	チリ	22,450,232	0.60
	英ヴァージン諸島	22,075,862	0.59
	アイルランド	21,466,890	0.57
	イギリス	20,302,020	0.54
	アルゼンチン	19,755,640	0.52
	ブラジル	19,192,620	0.51
	ルクセンブルグ	17,317,789	0.46
	小計	354,349,119	9.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	275,745,696	7.38
合計(純資産総額)		3,735,829,607	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	アメリカ	55,428,399	△1.48
債券先物取引	売建	ドイツ	244,222,351	△6.53

(注)債券先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,011,930,470	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,624,354	1.89
合計(純資産総額)		4,089,554,824	100.00

(参考)海外株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,648,671,965	63.38
	イギリス	308,412,924	7.38
	ドイツ	282,789,838	6.76
	フランス	192,150,010	4.59
	スイス	146,064,998	3.49
	アイルランド	107,642,464	2.57
	オーストラリア	73,774,528	1.76
	キュラソー	50,939,377	1.21
	スウェーデン	26,311,160	0.62
	オランダ	24,280,668	0.58
	スペイン	22,719,315	0.54
	香港	16,662,475	0.39
	ケイマン諸島	9,659,115	0.23
	小計	3,910,078,837	93.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	268,608,067	6.42
合計(純資産総額)		4,178,686,904	100.00

(参考)エマージング株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	1,144,472,940	13.57
	中国	942,158,143	11.17
	インド	815,871,059	9.67
	台湾	784,791,391	9.30
	ブラジル	708,805,731	8.40
	メキシコ	503,971,857	5.97
	香港	498,963,763	5.91
	南アフリカ	445,634,800	5.28
	インドネシア	381,475,619	4.52
	ロシア	344,148,194	4.08
	マレーシア	179,399,624	2.12
	フィリピン	176,441,558	2.09
	シンガポール	173,704,422	2.06
	バミューダ	151,269,531	1.79
	トルコ	141,857,203	1.68
	ハンガリー	80,954,253	0.96
	ポーランド	75,250,563	0.89
	チェコ	64,761,652	0.76
	タイ	60,052,545	0.71
	パナマ	48,457,349	0.57
	チリ	44,528,130	0.52
	キプロス	33,315,282	0.39
	小計	7,800,285,609	92.50
投資信託受益証券	アメリカ	91,523,915	1.08
投資証券	メキシコ	83,071,752	0.98
	トルコ	36,451,077	0.43
	シンガポール	18,181	0.00
	小計	119,541,010	1.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	420,509,225	4.98
合計(純資産総額)		8,431,859,759	100.00

(参考)国内リートマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	75,108,920,300	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,063,018,778	1.39
合計(純資産総額)		76,171,939,078	100.00

(参考)海外リートマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	8,299,954,306	69.91
	オーストラリア	1,003,426,578	8.45
	イギリス	700,185,541	5.89
	フランス	700,037,271	5.89
	香港	219,151,048	1.84
	シンガポール	143,921,188	1.21
	オランダ	133,412,510	1.12
	ドイツ	55,852,210	0.47
	アイルランド	55,737,787	0.46
	小計	11,311,678,439	95.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	559,167,008	4.71
合計(純資産総額)		11,870,845,447	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

開示資料

決算