- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月17日現在 | 当期 平成26年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,197,105 | 96,643,586 |
| 投資信託受益証券 | 1,102,992,538 | 940,131,055 |
| 投資証券 | 159,044,464 | 138,773,241 |
| 未収入金 | 6,929,892 | 31,000,000 |
| 未収利息 | 113 | 149 |
| 流動資産合計 | 1,336,164,112 | 1,206,548,031 |
| 資産合計 | 1,336,164,112 | 1,206,548,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,233,665 | 5,321,623 |
| 未払解約金 | 46,210,950 | 102,716,015 |
| 未払受託者報酬 | 44,753 | 41,483 |
| 未払委託者報酬 | 1,133,613 | 1,050,853 |
| その他未払費用 | 690,191 | 1,291,208 |
| 流動負債合計 | 54,313,172 | 110,421,182 |
| 負債合計 | 54,313,172 | 110,421,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,246,733,134 | 1,064,324,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,117,806 | 31,802,180 |
| (分配準備積立金) | 183,250,953 | 168,535,375 |
| 元本等合計 | 1,281,850,940 | 1,096,126,849 |
| 純資産合計 | 1,281,850,940 | 1,096,126,849 |
| 負債純資産合計 | 1,336,164,112 | 1,206,548,031 |
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