- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月17日現在 | 当期 平成28年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,856,429 | 18,481,944 |
| 投資信託受益証券 | 452,988,434 | 352,019,755 |
| 投資証券 | 65,944,132 | 50,104,208 |
| 未収利息 | 47 | - |
| 流動資産合計 | 546,789,042 | 420,605,907 |
| 資産合計 | 546,789,042 | 420,605,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,554,249 | 705,766 |
| 未払収益分配金 | 3,412,979 | 3,134,366 |
| 未払解約金 | 883,219 | 773,344 |
| 未払受託者報酬 | 19,935 | 16,097 |
| 未払委託者報酬 | 505,176 | 407,870 |
| 未払利息 | - | 19 |
| その他未払費用 | 300,621 | 522,935 |
| 流動負債合計 | 10,676,179 | 5,560,397 |
| 負債合計 | 10,676,179 | 5,560,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 682,595,849 | 626,873,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △146,482,986 | △211,827,793 |
| (分配準備積立金) | 188,258,216 | 210,032,764 |
| 元本等合計 | 536,112,863 | 415,045,510 |
| 純資産合計 | 536,112,863 | 415,045,510 |
| 負債純資産合計 | 546,789,042 | 420,605,907 |
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