- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 6月17日現在 | 当期 平成28年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,481,944 | 13,491,495 |
| 投資信託受益証券 | 352,019,755 | 338,569,476 |
| 投資証券 | 50,104,208 | 48,534,587 |
| 未収入金 | - | 1,936,087 |
| 流動資産合計 | 420,605,907 | 402,531,645 |
| 資産合計 | 420,605,907 | 402,531,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 705,766 | - |
| 未払収益分配金 | 3,134,366 | 2,812,298 |
| 未払解約金 | 773,344 | 535,720 |
| 未払受託者報酬 | 16,097 | 14,649 |
| 未払委託者報酬 | 407,870 | 371,268 |
| 未払利息 | 19 | 14 |
| その他未払費用 | 522,935 | 192,691 |
| 流動負債合計 | 5,560,397 | 3,926,640 |
| 負債合計 | 5,560,397 | 3,926,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 626,873,303 | 562,459,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △211,827,793 | △163,854,725 |
| (分配準備積立金) | 210,032,764 | 194,610,754 |
| 元本等合計 | 415,045,510 | 398,605,005 |
| 純資産合計 | 415,045,510 | 398,605,005 |
| 負債純資産合計 | 420,605,907 | 402,531,645 |
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