- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月17日現在 | 当期 平成27年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,317,241 | 37,632,030 |
| 投資信託受益証券 | 743,444,240 | 629,975,168 |
| 投資証券 | 105,530,642 | 89,738,373 |
| 未収利息 | 88 | 63 |
| 流動資産合計 | 905,292,211 | 757,345,634 |
| 資産合計 | 905,292,211 | 757,345,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,906,304 | 5,927,563 |
| 未払収益分配金 | 4,652,831 | 3,944,538 |
| 未払解約金 | 15,622,960 | 3,003,914 |
| 未払受託者報酬 | 35,162 | 27,079 |
| 未払委託者報酬 | 890,771 | 686,069 |
| その他未払費用 | 500,668 | 895,151 |
| 流動負債合計 | 27,608,696 | 14,484,314 |
| 負債合計 | 27,608,696 | 14,484,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 930,566,348 | 788,907,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,882,833 | △46,046,343 |
| (分配準備積立金) | 169,257,888 | 177,332,432 |
| 元本等合計 | 877,683,515 | 742,861,320 |
| 純資産合計 | 877,683,515 | 742,861,320 |
| 負債純資産合計 | 905,292,211 | 757,345,634 |
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