- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 6月17日現在 | 当期 平成27年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,632,030 | 27,856,429 |
| 投資信託受益証券 | 629,975,168 | 452,988,434 |
| 投資証券 | 89,738,373 | 65,944,132 |
| 未収利息 | 63 | 47 |
| 流動資産合計 | 757,345,634 | 546,789,042 |
| 資産合計 | 757,345,634 | 546,789,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,927,563 | 5,554,249 |
| 未払収益分配金 | 3,944,538 | 3,412,979 |
| 未払解約金 | 3,003,914 | 883,219 |
| 未払受託者報酬 | 27,079 | 19,935 |
| 未払委託者報酬 | 686,069 | 505,176 |
| その他未払費用 | 895,151 | 300,621 |
| 流動負債合計 | 14,484,314 | 10,676,179 |
| 負債合計 | 14,484,314 | 10,676,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 788,907,663 | 682,595,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,046,343 | △146,482,986 |
| (分配準備積立金) | 177,332,432 | 188,258,216 |
| 元本等合計 | 742,861,320 | 536,112,863 |
| 純資産合計 | 742,861,320 | 536,112,863 |
| 負債純資産合計 | 757,345,634 | 546,789,042 |
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