剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,618,965	21,053,212
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,912,741,846	1,814,941,336
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,087,010	95,714,234
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,087,010	95,714,234
剰余金減少額又は欠損金増加額	220,835,809	137,414,322
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	220,835,809	137,414,322
分配金	234,331,277	137,253,766
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,814,941,336	1,787,333,300

2014/09/10 9:37

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/10 9:37

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	前期(平成25年12月10日現在)	当期(平成26年6月10日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	6,047,205,696	5,503,982,308
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,969,781,151	3,016,655,986

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/10 9:37