負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

「CAMベトナムファンド」

(平成31年1月31日現在)
内 日本	5,430,142,871	99.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,548,235	0.36
純資産総額		5,449,691,106	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」

2019/03/08 9:30

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計関係)

項目	前事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	当事業年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	単位:千円繰延税金資産貸倒引当金 125,769賞与引当金 1,851未払事業税 789訴訟損失引当金 3,120投資有価証券評価差額金 752その他 797繰延税金資産小計 133,082評価性引当額 △133,082繰延税金資産合計 -	単位:千円繰延税金資産貸倒引当金 127,300賞与引当金 2,908未払事業税 3,002訴訟損失引当金 2,362退職給付費用 1,404繰延税金資産小計 136,978評価性引当額 △136,978繰延税金資産合計 -繰延税金負債投資有価証券評価差額金 474繰延税金負債合計 474
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳	税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。	法定実効税率 30.86%(調整)交際費等永久に損金に算入されない項目 0.68% 住民税均等割 0.13%評価性引当額 2.09% その他 △1.07% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.69%

(セグメント情報等)
[セグメント情報]

2019/03/08 9:30

#3 純資産額計算書（連結）

「CAMベトナムファンド」

(平成31年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	5,458,607,205円
Ⅱ 負債総額	8,916,099円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,449,691,106円

(参考)「CAMベトナムマザーファンド」

(平成31年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	5,430,333,788円
Ⅱ 負債総額	136,331円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,430,197,457円

2019/03/08 9:30

#4 資産の評価（連結）

準価額の計算方法等
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産額が基準価額です。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

2019/03/08 9:30

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成30年6月11日現在	平成30年12月10日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産合計	7,047,686,016	6,017,631,529
負債の部
流動負債
未払金	-	19,501,609

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/08 9:30