負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

「CAMベトナムファンド」

(2019年7月31日現在)
内 日本	5,460,676,411	99.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,232,092	0.35
純資産総額		5,479,908,503	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」

2019/09/10 9:26

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	前事業年度(平成30年3月31日)	当事業年度(平成31年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	千円-	千円1,811
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	-	1,811
退職給付引当金	-	1,811
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	-	1,811

(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 -千円 当事業年度 2,048千円

2019/09/10 9:26

#3 純資産額計算書（連結）

「CAMベトナムファンド」

(2019年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	5,497,734,472円
Ⅱ 負債総額	17,825,969円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,479,908,503円

(参考)「CAMベトナムマザーファンド」

(2019年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	5,474,819,405円
Ⅱ 負債総額	14,090,083円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,460,729,322円

2019/09/10 9:26

#4 資産の評価（連結）

準価額の計算方法等
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産額が基準価額です。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

2019/09/10 9:26

#5 附属明細表（連結）

e class="f2">CAMベトナムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2018年12月10日現在	2019年6月10日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産合計	6,017,631,529	5,277,310,485
負債の部
流動負債
未払金	19,501,609	21,044,503

e class="f3">区分2018年12月10日現在2019年6月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金44,881,88091,223,232金銭信託985,869943,047コール・ローン3,011,8364,953,524株式5,940,897,4895,156,422,995未収入金25,128,4341,604,369未収配当金2,726,02122,163,318流動資産合計6,017,631,5295,277,310,485資産合計6,017,631,5295,277,310,485負債の部流動負債未払金19,501,60921,044,503流動負債合計19,501,60921,044,503負債合計19,501,60921,044,503純資産の部元本等元本2,093,124,4921,965,324,511剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,905,005,4283,290,941,471元本等合計5,998,129,9205,256,265,982純資産合計5,998,129,9205,256,265,982負債純資産合計6,017,631,5295,277,310,485(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/09/10 9:26