有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第3期 (平成25年 4月22日現在) 金額(円) | 第4期 (平成26年 4月21日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,293 | 258,400 |
| 親投資信託受益証券 | 13,425,146 | 60,122,936 |
| 未収入金 | 816,001 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 14,346,440 | 60,391,336 |
| 資産合計 | 14,346,440 | 60,391,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 828,774 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,234 | 9,828 |
| 未払委託者報酬 | 82,964 | 252,129 |
| その他未払費用 | 772 | 1,376 |
| 流動負債合計 | 915,744 | 263,333 |
| 負債合計 | 915,744 | 263,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,359,687 | 43,719,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,071,009 | 16,408,054 |
| (分配準備積立金) | (2,450,346) | (2,493,712) |
| 元本等合計 | 13,430,696 | 60,128,003 |
| 純資産合計 | 13,430,696 | 60,128,003 |
| 負債純資産合計 | 14,346,440 | 60,391,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
