有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年 4月20日現在) | 第8期 (2018年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 580,405 | 2,424,837 |
| 親投資信託受益証券 | 55,813,704 | 71,812,675 |
| 未収入金 | 855,380 | 379,260 |
| 流動資産合計 | 57,249,489 | 74,616,772 |
| 資産合計 | 57,249,489 | 74,616,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 849,618 | 2,250,749 |
| 未払解約金 | - | 6 |
| 未払受託者報酬 | 18,236 | 19,294 |
| 未払委託者報酬 | 467,850 | 495,233 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 2,753 | 2,801 |
| 流動負債合計 | 1,338,458 | 2,768,089 |
| 負債合計 | 1,338,458 | 2,768,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,984,738 | 37,512,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,926,293 | 34,336,184 |
| (分配準備積立金) | 3,937,873 | 5,686,407 |
| 元本等合計 | 55,911,031 | 71,848,683 |
| 純資産合計 | 55,911,031 | 71,848,683 |
| 負債純資産合計 | 57,249,489 | 74,616,772 |
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