有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 4月20日現在) | 第9期 (2019年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,424,837 | 637,200 |
| 親投資信託受益証券 | 71,812,675 | 75,071,541 |
| 未収入金 | 379,260 | - |
| 流動資産合計 | 74,616,772 | 75,708,741 |
| 資産合計 | 74,616,772 | 75,708,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,250,749 | - |
| 未払解約金 | 6 | - |
| 未払受託者報酬 | 19,294 | 22,357 |
| 未払委託者報酬 | 495,233 | 573,774 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 2,801 | 3,604 |
| 流動負債合計 | 2,768,089 | 599,736 |
| 負債合計 | 2,768,089 | 599,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,512,499 | 42,081,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,336,184 | 33,027,382 |
| (分配準備積立金) | 5,686,407 | 4,572,153 |
| 元本等合計 | 71,848,683 | 75,109,005 |
| 純資産合計 | 71,848,683 | 75,109,005 |
| 負債純資産合計 | 74,616,772 | 75,708,741 |
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