有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 4月21日現在) | 第5期 (平成27年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 258,400 | 336,749 |
| 親投資信託受益証券 | 60,122,936 | 36,749,872 |
| 未収入金 | 10,000 | 1,599,744 |
| 流動資産合計 | 60,391,336 | 38,686,365 |
| 資産合計 | 60,391,336 | 38,686,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,538,011 |
| 未払受託者報酬 | 9,828 | 11,243 |
| 未払委託者報酬 | 252,129 | 288,446 |
| その他未払費用 | 1,376 | 1,769 |
| 流動負債合計 | 263,333 | 1,839,469 |
| 負債合計 | 263,333 | 1,839,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,719,949 | 21,971,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,408,054 | 14,875,301 |
| (分配準備積立金) | 2,493,712 | 5,642,445 |
| 元本等合計 | 60,128,003 | 36,846,896 |
| 純資産合計 | 60,128,003 | 36,846,896 |
| 負債純資産合計 | 60,391,336 | 38,686,365 |
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