有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 4月20日現在) | 第7期 (平成29年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 316,130 | - |
| コール・ローン | 235,511 | 580,405 |
| 親投資信託受益証券 | 52,102,850 | 55,813,704 |
| 未収入金 | 16,258 | 855,380 |
| 流動資産合計 | 52,670,749 | 57,249,489 |
| 資産合計 | 52,670,749 | 57,249,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 849,618 |
| 未払解約金 | 15,483 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,987 | 18,236 |
| 未払委託者報酬 | 435,888 | 467,850 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 2,530 | 2,753 |
| 流動負債合計 | 470,888 | 1,338,458 |
| 負債合計 | 470,888 | 1,338,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,200,624 | 33,984,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,999,237 | 21,926,293 |
| (分配準備積立金) | 4,793,737 | 3,937,873 |
| 元本等合計 | 52,199,861 | 55,911,031 |
| 純資産合計 | 52,199,861 | 55,911,031 |
| 負債純資産合計 | 52,670,749 | 57,249,489 |
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