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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

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【提出】: 2015/02/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成22年11月10日)	8,078,746	8,078,746	10,371	10,371
第2期計算期間末	(平成23年 5月10日)	45,718,435	45,718,435	10,452	10,452
第3期計算期間末	(平成23年11月10日)	84,481,156	84,481,156	9,117	9,117
第4期計算期間末	(平成24年 5月10日)	95,488,949	95,488,949	9,754	9,754
第5期計算期間末	(平成24年11月12日)	120,259,344	120,259,344	9,470	9,470
第6期計算期間末	(平成25年 5月10日)	325,429,646	325,429,646	16,059	16,059
第7期計算期間末	(平成25年11月11日)	944,816,071	944,816,071	15,784	15,784
第8期計算期間末	(平成26年 5月12日)	1,417,896,339	1,417,896,339	15,767	15,767
第9期計算期間末	(平成26年11月10日)	1,745,847,836	1,747,707,365	18,777	18,797
	平成25年11月末日	723,570,115	―	17,324	―
	12月末日	613,770,351	―	18,027	―
	平成26年 1月末日	865,879,335	―	16,497	―
	2月末日	985,618,633	―	16,424	―
	3月末日	1,235,218,774	―	16,522	―
	4月末日	1,425,582,202	―	15,927	―
	5月末日	1,481,091,775	―	16,303	―
	6月末日	1,506,343,923	―	16,900	―
	7月末日	1,496,472,819	―	17,408	―
	8月末日	1,670,028,087	―	17,191	―
	9月末日	1,555,235,389	―	18,123	―
	10月末日	2,196,056,882	―	18,389	―
	11月末日	1,706,840,877	―	19,532	―

開示資料

決算

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