有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年11月10日) | 8,078,746 | 8,078,746 | 10,371 | 10,371 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 5月10日) | 45,718,435 | 45,718,435 | 10,452 | 10,452 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年11月10日) | 84,481,156 | 84,481,156 | 9,117 | 9,117 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 5月10日) | 95,488,949 | 95,488,949 | 9,754 | 9,754 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年11月12日) | 120,259,344 | 120,259,344 | 9,470 | 9,470 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 5月10日) | 325,429,646 | 325,429,646 | 16,059 | 16,059 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年11月11日) | 944,816,071 | 944,816,071 | 15,784 | 15,784 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 5月12日) | 1,417,896,339 | 1,417,896,339 | 15,767 | 15,767 |
| 第9期計算期間末 | (平成26年11月10日) | 1,745,847,836 | 1,747,707,365 | 18,777 | 18,797 |
| 平成25年11月末日 | 723,570,115 | ― | 17,324 | ― | |
| 12月末日 | 613,770,351 | ― | 18,027 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 865,879,335 | ― | 16,497 | ― | |
| 2月末日 | 985,618,633 | ― | 16,424 | ― | |
| 3月末日 | 1,235,218,774 | ― | 16,522 | ― | |
| 4月末日 | 1,425,582,202 | ― | 15,927 | ― | |
| 5月末日 | 1,481,091,775 | ― | 16,303 | ― | |
| 6月末日 | 1,506,343,923 | ― | 16,900 | ― | |
| 7月末日 | 1,496,472,819 | ― | 17,408 | ― | |
| 8月末日 | 1,670,028,087 | ― | 17,191 | ― | |
| 9月末日 | 1,555,235,389 | ― | 18,123 | ― | |
| 10月末日 | 2,196,056,882 | ― | 18,389 | ― | |
| 11月末日 | 1,706,840,877 | ― | 19,532 | ― | |
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