有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/11/12-2025/05/12)

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【提出】: 2025/08/12 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期計算期間末	(2015年11月10日)	4,280,558,706	4,280,558,706	22,283	22,283
第12期計算期間末	(2016年 5月10日)	5,124,067,663	5,124,067,663	18,910	18,910
第13期計算期間末	(2016年11月10日)	5,338,593,579	5,338,593,579	19,949	19,949
第14期計算期間末	(2017年 5月10日)	7,261,730,240	7,261,730,240	23,063	23,063
第15期計算期間末	(2017年11月10日)	6,872,918,716	6,872,918,716	26,459	26,459
第16期計算期間末	(2018年 5月10日)	18,921,452,272	18,921,452,272	26,463	26,463
第17期計算期間末	(2018年11月12日)	25,074,835,595	25,074,835,595	26,391	26,391
第18期計算期間末	(2019年 5月10日)	25,452,418,952	25,452,418,952	25,538	25,538
第19期計算期間末	(2019年11月11日)	21,620,435,619	21,620,435,619	28,136	28,136
第20期計算期間末	(2020年 5月11日)	25,529,109,775	25,529,109,775	24,845	24,845
第21期計算期間末	(2020年11月10日)	19,973,042,053	19,973,042,053	30,509	30,509
第22期計算期間末	(2021年 5月10日)	24,643,406,613	24,643,406,613	36,348	36,348
第23期計算期間末	(2021年11月10日)	31,659,394,936	31,659,394,936	36,031	36,031
第24期計算期間末	(2022年 5月10日)	39,464,101,792	39,464,101,792	32,670	32,670
第25期計算期間末	(2022年11月10日)	38,327,476,608	38,327,476,608	34,550	34,550
第26期計算期間末	(2023年 5月10日)	37,609,240,316	37,609,240,316	37,011	37,011
第27期計算期間末	(2023年11月10日)	36,900,532,502	36,900,532,502	41,700	41,700
第28期計算期間末	(2024年 5月10日)	39,478,634,148	39,478,634,148	49,292	49,292
第29期計算期間末	(2024年11月11日)	39,563,010,818	39,563,010,818	51,253	51,253
第30期計算期間末	(2025年 5月12日)	43,878,820,239	43,878,820,239	49,188	49,188
	2024年 5月末日	39,687,193,321	―	49,621	―
	6月末日	40,352,840,149	―	51,060	―
	7月末日	39,960,305,285	―	50,428	―
	8月末日	39,793,673,993	―	49,849	―
	9月末日	38,767,210,160	―	49,191	―
	10月末日	39,333,320,471	―	50,666	―
	11月末日	38,199,364,501	―	49,530	―
	12月末日	38,914,516,742	―	51,751	―
	2025年 1月末日	38,696,369,359	―	51,313	―
	2月末日	36,908,652,998	―	48,187	―
	3月末日	38,296,667,418	―	46,557	―
	4月末日	42,070,168,403	―	47,097	―
	5月末日	43,351,477,582	―	49,594	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/11/12-2025/05/12)

開示資料

決算