有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

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【提出】: 2020/08/11 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2010年11月10日)	8,078,746	8,078,746	10,371	10,371
第2期計算期間末	(2011年 5月10日)	45,718,435	45,718,435	10,452	10,452
第3期計算期間末	(2011年11月10日)	84,481,156	84,481,156	9,117	9,117
第4期計算期間末	(2012年 5月10日)	95,488,949	95,488,949	9,754	9,754
第5期計算期間末	(2012年11月12日)	120,259,344	120,259,344	9,470	9,470
第6期計算期間末	(2013年 5月10日)	325,429,646	325,429,646	16,059	16,059
第7期計算期間末	(2013年11月11日)	944,816,071	944,816,071	15,784	15,784
第8期計算期間末	(2014年 5月12日)	1,417,896,339	1,417,896,339	15,767	15,767
第9期計算期間末	(2014年11月10日)	1,745,847,836	1,747,707,365	18,777	18,797
第10期計算期間末	(2015年 5月11日)	2,448,881,042	2,451,098,645	22,086	22,106
第11期計算期間末	(2015年11月10日)	4,280,558,706	4,280,558,706	22,283	22,283
第12期計算期間末	(2016年 5月10日)	5,124,067,663	5,124,067,663	18,910	18,910
第13期計算期間末	(2016年11月10日)	5,338,593,579	5,338,593,579	19,949	19,949
第14期計算期間末	(2017年 5月10日)	7,261,730,240	7,261,730,240	23,063	23,063
第15期計算期間末	(2017年11月10日)	6,872,918,716	6,872,918,716	26,459	26,459
第16期計算期間末	(2018年 5月10日)	18,921,452,272	18,921,452,272	26,463	26,463
第17期計算期間末	(2018年11月12日)	25,074,835,595	25,074,835,595	26,391	26,391
第18期計算期間末	(2019年 5月10日)	25,452,418,952	25,452,418,952	25,538	25,538
第19期計算期間末	(2019年11月11日)	21,620,435,619	21,620,435,619	28,136	28,136
第20期計算期間末	(2020年 5月11日)	25,529,109,775	25,529,109,775	24,845	24,845
	2019年 5月末日	26,512,306,942	―	24,645	―
	6月末日	27,461,219,488	―	25,485	―
	7月末日	26,868,695,964	―	25,772	―
	8月末日	28,817,949,414	―	24,806	―
	9月末日	26,467,222,428	―	26,247	―
	10月末日	23,460,332,036	―	27,651	―
	11月末日	20,298,624,450	―	28,087	―
	12月末日	18,173,214,230	―	28,564	―
	2020年 1月末日	19,344,371,250	―	28,003	―
	2月末日	20,238,859,536	―	25,530	―
	3月末日	23,961,063,865	―	23,060	―
	4月末日	25,347,341,536	―	24,600	―
	5月末日	26,345,392,977	―	26,641	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

開示資料

決算