有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年11月10日) | 8,078,746 | 8,078,746 | 10,371 | 10,371 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 5月10日) | 45,718,435 | 45,718,435 | 10,452 | 10,452 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年11月10日) | 84,481,156 | 84,481,156 | 9,117 | 9,117 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 5月10日) | 95,488,949 | 95,488,949 | 9,754 | 9,754 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年11月12日) | 120,259,344 | 120,259,344 | 9,470 | 9,470 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 5月10日) | 325,429,646 | 325,429,646 | 16,059 | 16,059 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年11月11日) | 944,816,071 | 944,816,071 | 15,784 | 15,784 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 5月12日) | 1,417,896,339 | 1,417,896,339 | 15,767 | 15,767 |
| 第9期計算期間末 | (平成26年11月10日) | 1,745,847,836 | 1,747,707,365 | 18,777 | 18,797 |
| 第10期計算期間末 | (平成27年 5月11日) | 2,448,881,042 | 2,451,098,645 | 22,086 | 22,106 |
| 第11期計算期間末 | (平成27年11月10日) | 4,280,558,706 | 4,280,558,706 | 22,283 | 22,283 |
| 平成26年11月末日 | 1,706,840,877 | ― | 19,532 | ― | |
| 12月末日 | 2,016,994,473 | ― | 19,540 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,309,060,068 | ― | 19,786 | ― | |
| 2月末日 | 2,059,650,329 | ― | 21,051 | ― | |
| 3月末日 | 2,691,593,803 | ― | 21,625 | ― | |
| 4月末日 | 2,208,758,619 | ― | 21,991 | ― | |
| 5月末日 | 2,441,732,241 | ― | 23,147 | ― | |
| 6月末日 | 2,468,721,508 | ― | 22,790 | ― | |
| 7月末日 | 3,070,311,225 | ― | 23,176 | ― | |
| 8月末日 | 3,895,960,960 | ― | 21,270 | ― | |
| 9月末日 | 4,049,339,818 | ― | 19,703 | ― | |
| 10月末日 | 4,337,956,706 | ― | 21,618 | ― | |
| 11月末日 | 3,786,854,368 | ― | 22,364 | ― | |
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