有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

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【提出】: 2016/08/10 11:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成22年11月10日)	8,078,746	8,078,746	10,371	10,371
第2期計算期間末	(平成23年 5月10日)	45,718,435	45,718,435	10,452	10,452
第3期計算期間末	(平成23年11月10日)	84,481,156	84,481,156	9,117	9,117
第4期計算期間末	(平成24年 5月10日)	95,488,949	95,488,949	9,754	9,754
第5期計算期間末	(平成24年11月12日)	120,259,344	120,259,344	9,470	9,470
第6期計算期間末	(平成25年 5月10日)	325,429,646	325,429,646	16,059	16,059
第7期計算期間末	(平成25年11月11日)	944,816,071	944,816,071	15,784	15,784
第8期計算期間末	(平成26年 5月12日)	1,417,896,339	1,417,896,339	15,767	15,767
第9期計算期間末	(平成26年11月10日)	1,745,847,836	1,747,707,365	18,777	18,797
第10期計算期間末	(平成27年 5月11日)	2,448,881,042	2,451,098,645	22,086	22,106
第11期計算期間末	(平成27年11月10日)	4,280,558,706	4,280,558,706	22,283	22,283
第12期計算期間末	(平成28年 5月10日)	5,124,067,663	5,124,067,663	18,910	18,910
	平成27年 5月末日	2,441,732,241	―	23,147	―
	6月末日	2,468,721,508	―	22,790	―
	7月末日	3,070,311,225	―	23,176	―
	8月末日	3,895,960,960	―	21,270	―
	9月末日	4,049,339,818	―	19,703	―
	10月末日	4,337,956,706	―	21,618	―
	11月末日	3,786,854,368	―	22,364	―
	12月末日	4,337,711,967	―	21,577	―
	平成28年 1月末日	5,065,340,691	―	19,857	―
	2月末日	4,939,849,180	―	18,169	―
	3月末日	5,229,800,974	―	19,136	―
	4月末日	5,026,084,249	―	19,025	―
	5月末日	5,288,465,385	―	19,675	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

開示資料

決算