半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
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(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 4 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | 第 5 期中間計算期間末 [ 平成26年7月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,002,293 | |||
| コール・ローン | 16,716,116 | 23,824,085 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,591,094,992 | 3,463,477,841 | |||
| 未収入金 | - | 1,157,929 | |||
| 未収利息 | 27 | 109 | |||
| 流動資産合計 | 2,607,811,135 | 3,491,462,257 | |||
| 資産合計 | 2,607,811,135 | 3,491,462,257 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,921,310 | 15,623,862 | |||
| 未払受託者報酬 | 781,429 | 962,280 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,032,826 | 8,660,408 | |||
| その他未払費用 | 40,313 | 49,654 | |||
| 流動負債合計 | 15,775,878 | 25,296,204 | |||
| 負債合計 | 15,775,878 | 25,296,204 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,487,213,278 | ※1 1,799,554,859 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,104,821,979 | 1,666,611,194 | |||
| (分配準備積立金) | 512,698,172 | 443,840,062 | |||
| 元本等合計 | 2,592,035,257 | 3,466,166,053 | |||
| 純資産合計 | 2,592,035,257 | 3,466,166,053 | |||
| 負債純資産合計 | 2,607,811,135 | 3,491,462,257 | |||
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