半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第13期中間計算期間末 [ 令和 4年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,848,925 | 83,436,195 |
| 親投資信託受益証券 | 16,663,582,496 | 20,272,952,837 |
| 未収入金 | - | 61,237,255 |
| 流動資産合計 | 16,764,431,421 | 20,417,626,287 |
| 資産合計 | 16,764,431,421 | 20,417,626,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,447,079 | 76,942,056 |
| 未払受託者報酬 | 5,379,644 | 6,095,728 |
| 未払委託者報酬 | 48,416,754 | 54,861,438 |
| 未払利息 | 44 | 25 |
| その他未払費用 | 277,884 | 314,881 |
| 流動負債合計 | 95,521,405 | 138,214,128 |
| 負債合計 | 95,521,405 | 138,214,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,247,882,318 | 4,840,460,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,421,027,698 | 15,438,951,650 |
| (分配準備積立金) | 4,057,023,570 | 3,759,307,877 |
| 元本等合計 | 16,668,910,016 | 20,279,412,159 |
| 純資産合計 | 16,668,910,016 | 20,279,412,159 |
| 負債純資産合計 | 16,764,431,421 | 20,417,626,287 |
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