- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第10期中間計算期間末 [ 令和 1年 7月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,461,291 |
| コール・ローン | 37,275,148 | 40,033,070 |
| 親投資信託受益証券 | 7,731,632,056 | 8,481,858,790 |
| 未収入金 | - | 911,701 |
| 流動資産合計 | 7,768,907,204 | 8,532,264,852 |
| 資産合計 | 7,768,907,204 | 8,532,264,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,777,368 | 15,531,426 |
| 未払受託者報酬 | 2,600,523 | 2,634,023 |
| 未払委託者報酬 | 23,404,643 | 23,706,142 |
| 未払利息 | 71 | 276 |
| その他未払費用 | 134,385 | 136,126 |
| 流動負債合計 | 34,916,990 | 42,007,993 |
| 負債合計 | 34,916,990 | 42,007,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,116,926,785 | 3,104,048,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,617,063,429 | 5,386,208,493 |
| (分配準備積立金) | 1,839,243,981 | 1,652,722,811 |
| 元本等合計 | 7,733,990,214 | 8,490,256,859 |
| 純資産合計 | 7,733,990,214 | 8,490,256,859 |
| 負債純資産合計 | 7,768,907,204 | 8,532,264,852 |
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