- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第9期中間計算期間末 [ 平成30年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,989,587 | 45,358,420 |
| 親投資信託受益証券 | 8,006,007,693 | 8,082,098,515 |
| 未収入金 | - | 10,952,955 |
| 流動資産合計 | 8,047,997,280 | 8,138,409,890 |
| 資産合計 | 8,047,997,280 | 8,138,409,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,752,436 | 28,991,258 |
| 未払受託者報酬 | 2,356,314 | 2,473,346 |
| 未払委託者報酬 | 21,206,737 | 22,260,041 |
| 未払利息 | 62 | 90 |
| その他未払費用 | 121,681 | 127,723 |
| 流動負債合計 | 39,437,230 | 53,852,458 |
| 負債合計 | 39,437,230 | 53,852,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,919,095,223 | 3,006,478,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,089,464,827 | 5,078,078,908 |
| (分配準備積立金) | 2,014,785,054 | 1,847,573,033 |
| 元本等合計 | 8,008,560,050 | 8,084,557,432 |
| 純資産合計 | 8,008,560,050 | 8,084,557,432 |
| 負債純資産合計 | 8,047,997,280 | 8,138,409,890 |
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