- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第14期中間計算期間末 [ 2023年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,535,243 | 159,861,852 |
| 親投資信託受益証券 | 22,871,430,330 | 30,821,694,373 |
| 未収入金 | 30,941,550 | - |
| 流動資産合計 | 22,985,907,123 | 30,981,556,225 |
| 資産合計 | 22,985,907,123 | 30,981,556,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,155,320 | 64,021,188 |
| 未払受託者報酬 | 7,213,819 | 8,579,691 |
| 未払委託者報酬 | 64,924,272 | 77,217,129 |
| 未払利息 | 37 | 396 |
| その他未払費用 | 372,651 | 443,222 |
| 流動負債合計 | 76,666,099 | 150,261,626 |
| 負債合計 | 76,666,099 | 150,261,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,519,396,989 | 6,178,440,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,389,844,035 | 24,652,854,090 |
| (分配準備積立金) | 4,352,479,591 | 3,977,228,061 |
| 元本等合計 | 22,909,241,024 | 30,831,294,599 |
| 純資産合計 | 22,909,241,024 | 30,831,294,599 |
| 負債純資産合計 | 22,985,907,123 | 30,981,556,225 |
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