有報情報
- #1 投資状況（連結）
- ブラジル消費関連株オープン2014/10/10 9:09
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,043,861 0.78 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 11,516,614 4.41 合計(純資産総額) 261,139,957 100.00
(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 479,983,470 96.77 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 16,017,708 3.23 合計(純資産総額) 496,001,178 100.00 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 預金は預入先金融機関の信用リスクに晒されております。また有価証券、投資有価証券及び親会社株式は発行体の信用リスクやマーケットリスク等に晒されております。また、未収委託者報酬は投資信託財産中から当社(委託者)が得られる報酬であり、未収であるものであります。2014/10/10 9:09
金融負債の主なものは、未払金(未払手数料)、未払法人税等であります。未払金(未払手数料)は委託者報酬中から当社が販売会社に支払うべき手数料であり、未払いのものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制 - #3 純資産額計算書（連結）
- ブラジル消費関連株オープン2014/10/10 9:09
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンドⅠ 資産総額 261,488,083 円 Ⅱ 負債総額 348,126 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 261,139,957 円
(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)Ⅰ 資産総額 496,001,178 円 Ⅱ 負債総額 ― 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 496,001,178 円 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2014/10/10 9:09
前事業年度( 平成25年3月31日現在) 当事業年度(平成26年3月31日現在) 負債の部 流動負債 預り金 20,437 7,217 流動負債合計 934,715 1,423,307 固定負債 退職給付引当金 253,736 208,391 役員退職慰労引当金 29,850 36,470 繰延税金負債 329,085 366,717 資産除去債務 32,175 32,728 純資産合計 12,117,745 13,032,522 負債・純資産合計 13,712,992 15,107,953 - #5 資産の評価（連結）
- ■ 基準価額の計算方法2014/10/10 9:09
基準価額は、投資信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。 - #6 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2014/10/10 9:09
注記表期 別 注記番号 平成26年 1月17日現在 平成26年 7月17日現在 科 目 金額 金額 資産合計 401,906,849 495,995,536 負債の部 流動負債 未払解約金 3,000,000 -
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
