有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月25日-平成26年7月24日)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,798,448,917 | 99.70 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,232,339 | 0.29 |
| 合計(純資産総額) | 1,803,681,256 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 42,956,164,780 | 99.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 418,542,940 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 43,374,707,720 | 100.00 | |
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