有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/25-2025/07/24)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 893,524,182 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,822,066 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 895,346,248 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 79,672,427,800 | 99.21 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 631,560,970 | 0.78 |
| 合計(純資産総額) | 80,303,988,770 | 100.00 | |
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