半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/25-2024/07/24)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 985,703,084 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,031,241 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 987,734,325 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 69,082,740,760 | 98.64 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 947,928,085 | 1.35 |
| 合計(純資産総額) | 70,030,668,845 | 100.00 | |
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