有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月25日-平成27年7月24日)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,954,599,045 | 99.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,385,583 | 0.31 |
| 合計(純資産総額) | 2,963,984,628 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 102,952,815,220 | 98.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,258,174,799 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 104,210,990,019 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
