有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/24)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 962,559,120 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,900,277 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 964,459,397 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 53,299,972,010 | 98.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 545,863,897 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 53,845,835,907 | 100.00 | |
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