野村外国債券インデックス(野村SMA向け)

有報資料
51項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    ChatGPTに聞くGeminiに聞くClaudeに聞くPerplexityに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/23-2026/07/21)

    β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
    【提出】
    2026/10/13 9:06
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    51項目
    外国債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2026年 7月21日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金1,993,442,292
    コール・ローン369,686,890
    国債証券1,118,666,037,273
    派生商品評価勘定524,548
    未収入金547,061,900
    未収利息10,722,596,585
    前払費用1,960,349,800
    その他未収収益6,038,425
    流動資産合計1,134,265,737,713
    資産合計1,134,265,737,713
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定1,819,388
    未払金1,005,877,925
    未払解約金1,418,845,752
    その他未払費用5,766,925
    流動負債合計2,432,309,990
    負債合計2,432,309,990
    純資産の部
    元本等
    元本327,708,267,849
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)804,125,159,874
    元本等合計1,131,833,427,723
    純資産合計1,131,833,427,723
    負債純資産合計1,134,265,737,713

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2026年 7月21日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額3.4538円
    (10,000口当たり純資産額)(34,538円)
    2.有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
    135,266,010,925円
    なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    3.自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
    貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
    有価証券142,044,415,158円
    なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2025年 7月23日
    至 2026年 7月21日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2026年 7月21日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2026年 7月21日現在
    期首2025年 7月23日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額335,395,696,168円
    同期中における追加設定元本額46,299,670,770円
    同期中における一部解約元本額53,987,099,089円
    期末元本額327,708,267,849円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト3033,264,255円
    バランスセレクト5044,849,123円
    バランスセレクト7062,461,618円
    野村外国債券インデックスファンド134,649,006円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)2,531,118,130円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)22,042,961,266円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)5,183,180,345円
    野村資産設計ファンド201513,373,602円
    野村資産設計ファンド202014,398,413円
    野村資産設計ファンド202518,705,264円
    野村資産設計ファンド203038,353,907円
    野村資産設計ファンド203535,557,632円
    野村資産設計ファンド204059,631,314円
    野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)71,590,379,019円
    のむラップ・ファンド(保守型)2,161,729,428円
    のむラップ・ファンド(普通型)37,055,443,540円
    のむラップ・ファンド(積極型)24,478,274,204円
    野村外国債券インデックス(野村SMA向け)396,259,271円
    野村資産設計ファンド204512,665,579円
    野村インデックスファンド・外国債券1,219,932,727円
    マイ・ロード3,435,662,332円
    ネクストコア30,477,865円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス474,479,303円
    野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)10,635,903,043円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)713,451,451円
    野村資産設計ファンド205012,521,062円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型2,186,220円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型1,814,065円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型1,996,433円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,734,614円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)1,052,806,327円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)7,343,756,593円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)1,367,106円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,747,308円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)2,833,006円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)821,266円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)5,060,589円
    野村6資産均等バランス7,852,680,962円
    野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)10,022,956,765円
    世界6資産分散ファンド117,975,818円
    野村資産設計ファンド20607,889,679円
    NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信18,142,878,601円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券9,333,234,075円
    野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)5,140,872円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)525,589,730円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)129,889,627円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)474,525,626円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)176,966,065円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)522,870円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)4,619,434円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)71,378円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)1,703,999,055円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)2,026,507円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)5,350,193円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)142,362,365円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)96,226,560円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,839,425,776円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)19,778,600円
    ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)987,832,217円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)1,193,299,621円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)2,064,986円
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,103,460円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)6,711,703円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)8,864,498円
    野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)655,162,922円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)4,981,522,118円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)7,575,397,366円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)8,194,778,876円
    野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)32,293,121,651円
    マイバランスDC302,355,323,974円
    マイバランスDC502,248,066,228円
    マイバランスDC702,126,900,411円
    野村DC外国債券インデックスファンド13,394,842,992円
    野村DC運用戦略ファンド2,774,725,291円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)419,830,801円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)809,217,226円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)1,753,378,752円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)892,965,315円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース42,456,428円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース121,524,089円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース87,520,515円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)203055,045,555円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)204052,252,674円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)205032,623,647円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)890,272,138円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)426,132,282円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)310,760,443円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)447,988,721円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)206022,628,983円
    マイターゲット2065(確定拠出年金向け)182,857,715円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)78,112,568円
    みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)371,850,480円
    野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)428,103,641円
    マイターゲット2070(確定拠出年金向け)31,110,778円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2026年7月21日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2026年7月21日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY BOND54,900,000.0056,287,509.66
    US TREASURY BOND29,650,000.0030,322,915.64
    US TREASURY BOND100,000.0097,816.40
    US TREASURY BOND6,450,000.004,846,822.18
    US TREASURY BOND17,200,000.0014,557,514.12
    US TREASURY BOND100,000.0096,347.65
    US TREASURY N/B300,000.00290,119.74
    US TREASURY N/B300,000.00297,680.04
    US TREASURY N/B51,950,000.0052,079,687.98
    US TREASURY N/B13,400,000.0012,897,749.24
    US TREASURY N/B60,850,000.0060,006,472.96
    US TREASURY N/B65,500,000.0065,328,586.50
    US TREASURY N/B6,800,000.006,666,987.24
    US TREASURY N/B1,000,000.00995,859.60
    US TREASURY N/B50,000.0048,042.96
    US TREASURY N/B100,000.0098,914.06
    US TREASURY N/B100,000.0099,968.75
    US TREASURY N/B150,000.00148,869.13
    US TREASURY N/B6,700,000.006,677,492.02
    US TREASURY N/B36,600,000.0036,582,841.92
    US TREASURY N/B1,000,000.00975,527.30
    US TREASURY N/B300,000.00286,042.95
    US TREASURY N/B16,100,000.0016,035,851.16
    US TREASURY N/B500,000.00475,273.40
    US TREASURY N/B100,000.0099,558.59
    US TREASURY N/B36,500,000.0036,528,513.80
    US TREASURY N/B1,000,000.00949,414.00
    US TREASURY N/B100,000.0098,970.70
    US TREASURY N/B600,000.00586,875.00
    US TREASURY N/B72,250,000.0068,823,767.72
    US TREASURY N/B26,650,000.0026,567,758.10
    US TREASURY N/B1,000,000.00952,050.70
    US TREASURY N/B100,000.0099,056.64
    US TREASURY N/B68,800,000.0065,339,841.60
    US TREASURY N/B1,100,000.001,086,615.20
    US TREASURY N/B70,200,000.0068,573,880.18
    US TREASURY N/B300,000.00284,220.69
    US TREASURY N/B900,000.00890,542.89
    US TREASURY N/B42,950,000.0040,596,138.13
    US TREASURY N/B100,000.0099,597.65
    US TREASURY N/B65,370,000.0064,941,009.37
    US TREASURY N/B31,950,000.0029,969,349.21
    US TREASURY N/B100,000.0099,824.21
    US TREASURY N/B31,650,000.0030,811,148.40
    US TREASURY N/B100,000.00100,291.01
    US TREASURY N/B26,600,000.0024,951,526.18
    US TREASURY N/B100,000.00100,816.40
    US TREASURY N/B2,350,000.002,313,281.25
    US TREASURY N/B13,850,000.0012,997,087.91
    US TREASURY N/B1,700,000.001,723,208.91
    US TREASURY N/B16,950,000.0016,537,835.32
    US TREASURY N/B1,800,000.001,690,488.18
    US TREASURY N/B4,200,000.004,212,714.66
    US TREASURY N/B100,000.0093,416.01
    US TREASURY N/B100,000.0098,865.23
    US TREASURY N/B5,900,000.005,550,032.65
    US TREASURY N/B100,000.0099,417.96
    US TREASURY N/B5,200,000.004,997,179.20
    US TREASURY N/B200,000.00196,406.24
    US TREASURY N/B51,850,000.0048,849,383.46
    US TREASURY N/B100,000.00100,029.29
    US TREASURY N/B55,500,000.0052,877,841.44
    US TREASURY N/B11,350,000.0011,315,195.22
    US TREASURY N/B53,050,000.0051,163,197.17
    US TREASURY N/B44,200,000.0044,635,953.44
    US TREASURY N/B14,500,000.0013,789,442.00
    US TREASURY N/B15,100,000.0014,496,883.35
    US TREASURY N/B19,600,000.0019,729,771.60
    US TREASURY N/B46,350,000.0045,075,375.00
    US TREASURY N/B7,850,000.007,848,773.04
    US TREASURY N/B14,800,000.0014,122,148.16
    US TREASURY N/B13,000,000.0012,907,831.30
    US TREASURY N/B100,000.0092,558.59
    US TREASURY N/B34,800,000.0033,666,960.72
    US TREASURY N/B100,000.0098,851.56
    US TREASURY N/B50,000.0046,166.99
    US TREASURY N/B3,900,000.003,852,011.67
    US TREASURY N/B150,000.00148,083.97
    US TREASURY N/B2,250,000.002,257,250.85
    US TREASURY N/B100,000.0097,470.70
    US TREASURY N/B4,000,000.003,996,093.60
    US TREASURY N/B450,000.00409,139.64
    US TREASURY N/B22,400,000.0022,195,248.32
    US TREASURY N/B38,450,000.0037,590,131.11
    US TREASURY N/B41,100,000.0039,981,788.19
    US TREASURY N/B25,850,000.0027,628,195.65
    US TREASURY N/B1,250,000.001,226,245.00
    US TREASURY N/B22,050,000.0021,618,472.68
    US TREASURY N/B35,050,000.0034,672,798.91
    US TREASURY N/B25,550,000.0025,156,767.61
    US TREASURY N/B10,970,000.009,478,979.54
    US TREASURY N/B22,450,000.0022,301,356.30
    US TREASURY N/B34,700,000.0035,128,326.39
    US TREASURY N/B750,000.00730,707.97
    US TREASURY N/B6,100,000.006,234,390.32
    US TREASURY N/B650,000.00632,835.90
    US TREASURY N/B11,450,000.0011,478,177.30
    US TREASURY N/B50,000,000.0048,400,390.00
    US TREASURY N/B20,250,000.0019,793,188.35
    US TREASURY N/B7,300,000.007,205,613.19
    US TREASURY N/B300,000.00313,500.00
    US TREASURY N/B350,000.00304,438.47
    US TREASURY N/B10,500,000.0010,471,083.00
    US TREASURY N/B44,100,000.0043,733,934.72
    US TREASURY N/B39,350,000.0039,858,779.76
    US TREASURY N/B78,550,000.0069,413,959.47
    US TREASURY N/B65,650,000.0066,492,420.80
    US TREASURY N/B13,000,000.0012,889,295.90
    US TREASURY N/B2,200,000.002,192,222.56
    US TREASURY N/B18,600,000.0016,011,620.28
    US TREASURY N/B9,250,000.009,001,767.00
    US TREASURY N/B3,400,000.002,922,870.86
    US TREASURY N/B3,550,000.003,574,267.44
    US TREASURY N/B32,800,000.0032,817,295.44
    US TREASURY N/B2,850,000.002,501,431.60
    US TREASURY N/B82,230,000.0075,897,319.68
    US TREASURY N/B49,200,000.0044,906,527.55
    US TREASURY N/B200,000.00196,863.28
    US TREASURY N/B25,150,000.0023,822,746.47
    US TREASURY N/B22,800,000.0021,374,553.12
    US TREASURY N/B22,100,000.0021,322,181.66
    US TREASURY N/B15,450,000.0015,477,760.56
    US TREASURY N/B42,850,000.0041,513,444.22
    US TREASURY N/B68,750,000.0068,183,348.75
    US TREASURY N/B16,200,000.0015,504,538.86
    US TREASURY N/B62,650,000.0061,443,492.56
    US TREASURY N/B6,550,000.006,590,041.46
    US TREASURY N/B70,750,000.0069,213,394.90
    US TREASURY N/B47,900,000.0046,796,053.49
    US TREASURY N/B2,360,000.002,258,225.00
    US TREASURY N/B2,150,000.002,152,267.39
    US TREASURY N/B1,200,000.001,157,718.72
    US TREASURY N/B50,000.0051,821.28
    US TREASURY N/B100,000.0098,644.53
    US TREASURY N/B100,000.0088,574.21
    US TREASURY N/B100,000.0095,105.46
    US TREASURY N/B46,100,000.0044,765,617.06
    US TREASURY N/B1,000,000.00956,152.30
    US TREASURY N/B100,000.0097,882.81
    US TREASURY N/B100,000.0095,113.28
    US TREASURY N/B100,000.0089,687.50
    US TREASURY N/B300,000.00184,324.20
    US TREASURY N/B50,000.0031,701.17
    US TREASURY N/B100,000.0098,320.31
    US TREASURY N/B200,000.00136,121.08
    US TREASURY N/B100,000.0094,144.53
    US TREASURY N/B14,000,000.009,498,944.00
    US TREASURY N/B100,000.0079,742.18
    US TREASURY N/B32,050,000.0022,904,481.22
    US TREASURY N/B100,000.0078,000.00
    US TREASURY N/B500,000.00403,476.55
    US TREASURY N/B200,000.00149,687.50
    US TREASURY N/B100,000.0081,750.00
    US TREASURY N/B1,800,000.001,339,734.24
    US TREASURY N/B28,540,000.0022,344,810.78
    US TREASURY N/B100,000.0086,812.50
    US TREASURY N/B100,000.0086,589.84
    US TREASURY N/B16,100,000.0013,433,437.50
    US TREASURY N/B100,000.0092,132.81
    US TREASURY N/B50,100,000.0041,551,687.50
    US TREASURY N/B18,200,000.0014,520,187.50
    US TREASURY N/B50,450,000.0038,602,130.29
    US TREASURY N/B47,650,000.0035,622,096.46
    US TREASURY N/B10,400,000.009,811,343.36
    US TREASURY N/B6,050,000.004,142,831.88
    US TREASURY N/B3,000,000.002,872,500.00
    US TREASURY N/B25,400,000.0018,871,404.98
    US TREASURY N/B200,000.00147,484.36
    US TREASURY N/B400,000.00269,093.72
    US TREASURY N/B350,000.00222,537.10
    US TREASURY N/B200,000.00142,523.42
    US TREASURY N/B400,000.00275,765.60
    US TREASURY N/B300,000.00206,179.68
    US TREASURY N/B49,700,000.0035,666,543.99
    US TREASURY N/B45,650,000.0033,427,924.64
    US TREASURY N/B39,750,000.0028,373,112.75
    US TREASURY N/B50,000,000.0038,101,560.00
    US TREASURY N/B44,100,000.0031,317,888.42
    US TREASURY N/B4,100,000.002,835,245.94
    US TREASURY N/B14,650,000.008,860,960.20
    US TREASURY N/B300,000.00185,847.63
    US TREASURY N/B35,000,000.0019,818,064.00
    US TREASURY N/B750,000.00346,025.32
    US TREASURY N/B550,000.00261,518.51
    US TREASURY N/B50,000.0026,971.67
    US TREASURY N/B1,750,000.001,063,329.92
    US TREASURY N/B100,000.0055,269.53
    US TREASURY N/B100,000.0053,304.68
    US TREASURY N/B100,000.0058,447.26
    US TREASURY N/B15,550,000.0010,455,855.76
    US TREASURY N/B100,000.0068,910.15
    US TREASURY N/B11,000,000.009,156,855.40
    US TREASURY N/B44,950,000.0034,929,309.98
    US TREASURY N/B500,000.00470,878.90
    US TREASURY N/B49,950,000.0043,355,036.56
    US TREASURY N/B42,800,000.0037,164,108.84
    US TREASURY N/B18,750,000.0017,708,495.62
    小計銘柄数:1973,359,120,000.003,101,083,023.31
    (504,081,045,439)
    組入時価比率:44.5%45.0%
    カナダドルCANADIAN GOVERNMENT1,850,000.001,847,227.77
    CANADIAN GOVERNMENT6,950,000.006,956,189.67
    CANADIAN GOVERNMENT850,000.00843,144.58
    CANADIAN GOVERNMENT5,000,000.005,053,793.00
    CANADIAN GOVERNMENT350,000.00344,742.72
    CANADIAN GOVERNMENT5,400,000.005,439,637.62
    CANADIAN GOVERNMENT32,150,000.0032,987,787.20
    CANADIAN GOVERNMENT9,530,000.0010,255,366.42
    CANADIAN GOVERNMENT100,000.0098,119.42
    CANADIAN GOVERNMENT1,850,000.001,876,074.08
    CANADIAN GOVERNMENT1,450,000.001,414,460.06
    CANADIAN GOVERNMENT6,550,000.006,474,331.12
    CANADIAN GOVERNMENT5,200,000.004,850,733.68
    CANADIAN GOVERNMENT3,400,000.003,349,593.98
    CANADIAN GOVERNMENT8,250,000.007,370,785.12
    CANADIAN GOVERNMENT13,800,000.0012,755,008.80
    CANADIAN GOVERNMENT100,000.0091,517.10
    CANADIAN GOVERNMENT4,100,000.003,822,703.88
    CANADIAN GOVERNMENT12,900,000.0012,304,105.14
    CANADIAN GOVERNMENT21,160,000.0024,258,539.20
    CANADIAN GOVERNMENT800,000.00792,978.96
    CANADIAN GOVERNMENT7,800,000.007,855,500.12
    CANADIAN GOVERNMENT1,100,000.001,083,873.67
    CANADIAN GOVERNMENT1,700,000.001,669,025.32
    CANADIAN GOVERNMENT4,800,000.004,693,171.68
    CANADIAN GOVERNMENT5,150,000.005,015,326.98
    CANADIAN GOVERNMENT9,330,000.0010,475,527.13
    CANADIAN GOVERNMENT400,000.00410,996.00
    CANADIAN GOVERNMENT5,240,000.004,991,152.40
    CANADIAN GOVERNMENT700,000.00579,340.16
    CANADIAN GOVERNMENT14,600,000.0010,020,263.24
    CANADIAN GOVERNMENT8,650,000.005,446,809.85
    CANADIAN GOVERNMENT3,550,000.002,796,574.62
    CANADIAN GOVERNMENT5,700,000.004,325,087.61
    小計銘柄数:34210,460,000.00202,549,488.30
    (23,396,491,393)
    組入時価比率:2.1%2.1%
    メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT100,800,000.00102,603,312.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT61,600,000.0062,437,760.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT103,500,000.00105,057,095.40
    MEX BONOS DESARR FIX RT12,000,000.0012,095,570.40
    MEX BONOS DESARR FIX RT161,600,000.00156,969,756.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT22,500,000.0021,669,633.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT70,300,000.0065,299,814.08
    MEX BONOS DESARR FIX RT400,000.00369,682.76
    MEX BONOS DESARR FIX RT37,000,000.0034,304,135.60
    MEX BONOS DESARR FIX RT100,900,000.00106,768,666.88
    MEX BONOS DESARR FIX RT191,700,000.00178,816,207.23
    MEX BONOS DESARR FIX RT97,300,000.0082,496,758.54
    MEX BONOS DESARR FIX RT132,500,000.00113,198,102.25
    小計銘柄数:131,092,100,000.001,042,086,494.14
    (9,727,877,422)
    組入時価比率:0.9%0.9%
    ユーロBELGIUM KINGDOM300,000.0085,650.00
    BELGIUM KINGDOM200,000.00194,260.00
    BELGIUM KINGDOM100,000.0096,321.92
    BELGIUM KINGDOM100,000.0094,430.00
    BELGIUM KINGDOM6,050,000.005,933,840.00
    BELGIUM KINGDOM5,850,000.005,831,280.00
    BELGIUM KINGDOM100,000.0087,855.00
    BELGIUM KINGDOM9,850,000.009,630,345.00
    BELGIUM KINGDOM2,450,000.002,335,585.00
    BELGIUM KINGDOM6,950,000.006,691,460.00
    BELGIUM KINGDOM3,350,000.003,271,329.94
    BELGIUM KINGDOM100,000.0080,300.00
    BELGIUM KINGDOM200,000.00124,000.00
    BELGIUM KINGDOM9,950,000.0010,235,565.00
    BELGIUM KINGDOM2,900,000.002,660,170.00
    BELGIUM KINGDOM150,000.00136,650.00
    BELGIUM KINGDOM4,700,000.004,398,486.07
    BELGIUM KINGDOM700,000.00568,890.00
    BELGIUM KINGDOM6,650,000.006,470,450.00
    BELGIUM KINGDOM600,000.00339,917.58
    BELGIUM KINGDOM GOVT15,750,000.0017,438,644.12
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO9,000,000.008,854,864.20
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0097,608.93
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO46,500,000.0046,139,625.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0096,298.19
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO38,400,000.0038,062,080.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0091,381.77
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO25,100,000.0025,129,638.08
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0096,375.86
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO13,150,000.0012,960,640.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0099,300.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0094,242.50
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO14,450,000.0014,664,289.16
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO11,050,000.0010,960,587.82
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,700,000.002,706,368.49
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0087,622.28
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,600,000.006,658,780.92
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO14,900,000.0016,574,111.85
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,500,000.003,340,008.35
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,750,000.007,353,275.85
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO700,000.00456,820.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO17,500,000.0020,035,230.24
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,550,000.002,975,480.07
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO500,000.00396,563.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO900,000.00468,389.16
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO9,350,000.008,981,410.84
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,000,000.004,718,873.50
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,250,000.001,894,410.45
    BUNDESOBLIGATION45,550,000.0044,763,351.50
    BUNDESOBLIGATION3,000,000.002,955,660.00
    BUNDESOBLIGATION1,000,000.00974,830.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,900,000.005,695,860.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,650,000.003,798,299.50
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND100,000.0096,603.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND100,000.0093,923.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND100,000.0093,895.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND11,620,000.0012,918,883.60
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,800,000.003,731,980.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND31,200,000.0034,623,264.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND26,700,000.0026,027,961.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND18,500,000.0017,782,755.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,150,000.003,989,446.87
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,950,000.005,805,534.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,450,000.002,316,058.50
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND22,200,000.0023,815,827.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,900,000.001,477,668.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND28,670,000.0031,421,058.52
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,500,000.006,327,447.50
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND350,000.00340,315.50
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND100,000.0086,348.25
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND400,000.00338,992.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND25,850,000.0025,144,812.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND13,000,000.008,361,860.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND600,000.00235,272.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,850,000.004,682,749.50
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND27,700,000.0023,944,711.00
    BUNDESSCHATZANWEISUNGEN300,000.00297,279.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,050,000.00596,610.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES45,800,000.0046,092,204.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES52,900,000.0055,285,790.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00197,440.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES2,000,000.001,977,600.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES41,700,000.0041,470,650.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,650,000.001,692,075.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES34,500,000.0035,089,950.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0099,890.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES4,450,000.004,477,145.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES150,000.00159,945.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00101,280.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES28,500,000.0029,013,000.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES19,700,000.0020,271,300.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES7,500,000.007,362,000.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES25,550,000.0025,764,620.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00111,910.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES8,350,000.008,281,530.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,350,000.001,357,290.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES7,650,000.007,577,325.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0087,010.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES9,800,000.009,654,960.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0094,420.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES33,400,000.0037,681,880.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0093,040.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,700,000.001,759,330.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES3,250,000.003,279,900.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES4,650,000.004,673,715.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0097,130.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES27,600,000.0027,213,600.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES27,500,000.0026,963,750.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES7,300,000.007,051,070.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES6,950,000.006,879,110.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES650,000.00560,690.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0088,930.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES450,000.00489,465.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00177,700.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,700,000.001,629,620.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,750,000.001,680,000.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES26,250,000.0026,496,750.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00251,360.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES11,900,000.0011,335,940.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES450,000.00377,370.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00340,720.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0090,300.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES15,250,000.0015,164,600.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES3,850,000.002,621,401.47
    FINNISH GOVERNMENT200,000.00189,980.00
    FINNISH GOVERNMENT1,450,000.001,413,242.50
    FINNISH GOVERNMENT6,750,000.006,134,216.40
    FINNISH GOVERNMENT350,000.00345,157.82
    FINNISH GOVERNMENT1,800,000.001,761,075.36
    FINNISH GOVERNMENT6,050,000.005,866,080.00
    FINNISH GOVERNMENT500,000.00364,274.75
    FINNISH GOVERNMENT4,000,000.003,688,762.00
    FINNISH GOVERNMENT5,650,000.005,516,761.13
    FINNISH GOVERNMENT600,000.00546,060.00
    FINNISH GOVERNMENT1,000,000.00383,516.40
    FRANCE (GOVT OF)1,150,000.00276,115.00
    FRANCE (GOVT OF)42,200,000.0042,043,860.00
    FRANCE (GOVT OF)4,150,000.004,122,610.00
    FRANCE (GOVT OF)6,600,000.006,151,860.00
    FRANCE (GOVT OF)19,100,000.0018,859,340.00
    FRANCE (GOVT OF)45,830,000.0045,092,137.00
    FRANCE (GOVT OF)650,000.00547,495.00
    FRANCE (GOVT OF)7,750,000.007,706,212.50
    FRANCE (GOVT OF)4,550,000.004,418,050.00
    FRANCE (GOVT OF)7,650,000.007,617,105.00
    FRANCE (GOVT OF)100,000.0083,782.97
    FRANCE (GOVT OF)20,850,000.0020,113,995.00
    FRANCE (GOVT OF)17,050,000.0016,603,290.00
    FRANCE (GOVT OF)5,000,000.004,892,500.00
    FRANCE (GOVT OF)2,700,000.002,662,200.00
    FRANCE (GOVT OF)20,800,000.0019,133,920.00
    FRANCE (GOVT OF)29,700,000.0028,624,860.00
    FRANCE (GOVT OF)800,000.00524,640.00
    FRANCE (GOVT OF)750,000.00418,875.00
    FRANCE (GOVT OF)100,000.0042,330.00
    FRANCE (GOVT OF)400,000.00164,080.00
    FRANCE (GOVT OF)13,150,000.0011,169,610.00
    FRANCE (GOVT OF)24,500,000.0023,520,000.00
    FRANCE (GOVT OF)50,000.0024,260.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,750,000.008,737,750.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T27,800,000.0029,495,800.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T32,500,000.0036,701,964.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T38,300,000.0041,123,479.83
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T12,950,000.0013,373,465.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,400,000.005,664,000.00
    IRELAND GOVERNMENT BOND3,800,000.003,263,628.48
    IRELAND GOVERNMENT BOND11,500,000.0011,027,289.04
    IRELAND GOVERNMENT BOND3,450,000.003,392,278.74
    IRELAND GOVERNMENT BOND2,000,000.001,836,628.40
    IRISH GOVERNMENT1,400,000.001,187,965.24
    IRISH GOVERNMENT150,000.0098,516.37
    IRISH TSY 1.35% 2031100,000.0093,334.66
    IRISH TSY 1.7% 20371,000,000.00850,406.20
    IRISH TSY 2.4% 20305,300,000.005,210,016.60
    IRISH TSY 2% 2045350,000.00272,359.43
    NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0098,210.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,450,000.001,504,085.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0096,148.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT350,000.00326,970.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT9,000,000.008,931,600.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT2,000,000.001,960,000.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,900,000.001,644,519.73
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,400,000.001,210,513.78
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,100,000.001,066,095.80
    NETHERLANDS GOVERNMENT12,500,000.0012,087,500.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT14,250,000.0015,149,871.82
    NETHERLANDS GOVERNMENT3,900,000.002,664,090.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT10,500,000.0010,771,241.24
    NETHERLANDS GOVERNMENT5,350,000.004,677,267.99
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,850,000.003,487,150.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT850,000.00825,775.00
    OBRIGACOES DO TESOURO1,600,000.001,561,120.00
    OBRIGACOES DO TESOURO7,800,000.007,183,020.00
    OBRIGACOES DO TESOURO2,750,000.002,683,725.00
    OBRIGACOES DO TESOURO11,100,000.0010,748,130.00
    OBRIGACOES DO TESOURO350,000.00282,030.00
    OBRIGACOES DO TESOURO5,850,000.005,733,143.32
    OBRIGACOES DO TESOURO1,100,000.001,050,584.26
    REPUBLIC OF AUSTRIA7,250,000.004,056,375.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA5,850,000.005,959,395.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA6,350,000.005,650,865.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA8,850,000.008,713,710.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA4,000,000.003,913,200.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA3,400,000.003,309,560.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA12,800,000.0012,620,800.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA1,900,000.001,826,850.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA5,750,000.005,303,607.37
    REPUBLIC OF AUSTRIA1,550,000.001,356,870.00
    SLOVAKIA GOVERNMENT BOND2,000,000.002,021,096.20
    SLOVAKIA GOVERNMENT BOND8,000,000.007,788,572.80
    SPANISH GOVERNMENT17,400,000.0018,268,863.78
    小計銘柄数:2111,719,970,000.001,706,539,358.76
    (316,648,378,017)
    組入時価比率:28.0%28.3%
    英ポンドUNITED KINGDOM GILT250,000.00249,920.55
    UNITED KINGDOM GILT24,740,000.0024,732,496.35
    UNITED KINGDOM GILT5,030,000.005,037,619.44
    UNITED KINGDOM GILT50,000.0047,112.79
    UNITED KINGDOM GILT200,000.00181,772.76
    UNITED KINGDOM GILT15,700,000.0015,499,669.57
    UNITED KINGDOM GILT1,530,000.001,514,706.27
    UNITED KINGDOM GILT23,450,000.0023,342,359.81
    UNITED KINGDOM GILT150,000.00126,507.00
    UNITED KINGDOM GILT15,850,000.0015,556,794.02
    UNITED KINGDOM GILT24,700,000.0024,003,761.34
    UNITED KINGDOM GILT510,000.00500,187.60
    UNITED KINGDOM GILT700,000.00641,952.99
    UNITED KINGDOM GILT29,000,000.0027,970,790.00
    UNITED KINGDOM GILT1,400,000.001,074,752.00
    UNITED KINGDOM GILT850,000.00813,722.00
    UNITED KINGDOM GILT480,000.00467,749.63
    UNITED KINGDOM GILT300,000.00290,253.00
    UNITED KINGDOM GILT5,900,000.005,780,187.52
    UNITED KINGDOM GILT580,000.00544,683.80
    UNITED KINGDOM GILT6,700,000.006,580,740.00
    UNITED KINGDOM GILT21,400,000.0020,461,725.56
    UNITED KINGDOM GILT100,000.0071,250.00
    UNITED KINGDOM GILT1,250,000.001,089,561.87
    UNITED KINGDOM GILT600,000.00571,607.16
    UNITED KINGDOM GILT600,000.00373,560.00
    UNITED KINGDOM GILT10,640,000.009,626,590.00
    UNITED KINGDOM GILT500,000.00442,500.00
    UNITED KINGDOM GILT25,600,000.0025,142,515.20
    UNITED KINGDOM GILT20,000.0017,801.05
    UNITED KINGDOM GILT21,530,000.0019,536,322.00
    UNITED KINGDOM GILT100,000.0073,836.97
    UNITED KINGDOM GILT70,000.0052,943.40
    UNITED KINGDOM GILT140,000.0061,292.00
    UNITED KINGDOM GILT12,980,000.0010,777,294.00
    UNITED KINGDOM GILT100,000.0048,861.37
    UNITED KINGDOM GILT100,000.0050,100.00
    UNITED KINGDOM GILT100,000.0081,370.00
    UNITED KINGDOM GILT200,000.0067,189.74
    UNITED KINGDOM GILT550,000.00222,750.00
    UNITED KINGDOM GILT100,000.0073,380.00
    UNITED KINGDOM GILT100,000.0041,830.00
    UNITED KINGDOM GILT26,750,000.0021,634,223.00
    UNITED KINGDOM GILT550,000.00234,740.00
    UNITED KINGDOM GILT5,420,000.004,281,800.00
    UNITED KINGDOM GILT9,200,000.008,722,274.36
    UNITED KINGDOM GILT100,000.0042,614.47
    UNITED KINGDOM GILT100,000.0074,680.00
    UNITED KINGDOM GILT1,700,000.00385,560.00
    UNITED KINGDOM GILT2,600,000.001,920,620.00
    UNITED KINGDOM GILT100,000.0050,550.00
    UNITED KINGDOM GILT17,900,000.0011,766,767.26
    小計銘柄数:52319,270,000.00292,955,847.85
    (63,987,416,287)
    組入時価比率:5.7%5.7%
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT15,100,000.0014,679,842.50
    SWEDISH GOVERNMENT20,000,000.0018,938,044.00
    SWEDISH GOVERNMENT23,400,000.0020,861,560.98
    SWEDISH GOVERNMENT23,100,000.0022,651,367.97
    SWEDISH GOVERNMENT13,100,000.0012,235,400.00
    SWEDISH GOVERNMENT14,200,000.0013,581,426.70
    SWEDISH GOVERNMENT6,200,000.005,975,646.18
    SWEDISH GOVERNMENT14,800,000.0015,616,977.76
    小計銘柄数:8129,900,000.00124,540,266.09
    (2,089,785,664)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT1,600,000.001,528,000.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT29,100,000.0026,835,065.52
    NORWEGIAN GOVERNMENT7,900,000.007,021,204.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT11,600,000.009,966,463.64
    NORWEGIAN GOVERNMENT40,900,000.0036,313,281.77
    NORWEGIAN GOVERNMENT5,500,000.005,066,840.35
    NORWEGIAN GOVERNMENT3,600,000.003,435,287.40
    NORWEGIAN GOVERNMENT12,700,000.0012,152,431.88
    NORWEGIAN GOVERNMENT1,000,000.00927,175.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT11,500,000.0010,366,824.50
    小計銘柄数:10125,400,000.00113,612,574.06
    (1,909,827,369)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    デンマーククローネDENMARK GOVT BOND6,300,000.006,241,410.00
    KINGDOM OF DENMARK5,700,000.005,560,209.21
    KINGDOM OF DENMARK15,750,000.0014,700,262.50
    KINGDOM OF DENMARK2,600,000.002,256,557.42
    KINGDOM OF DENMARK7,400,000.007,115,038.58
    KINGDOM OF DENMARK43,500,000.0049,938,595.95
    KINGDOM OF DENMARK7,500,000.003,546,821.25
    小計銘柄数:788,750,000.0089,358,894.91
    (2,217,887,771)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND30,800,000.0030,164,904.00
    POLAND GOVERNMENT BOND7,500,000.007,974,046.50
    POLAND GOVERNMENT BOND17,400,000.0018,033,702.78
    POLAND GOVERNMENT BOND6,300,000.006,361,849.62
    POLAND GOVERNMENT BOND12,800,000.0012,162,127.36
    POLAND GOVERNMENT BOND1,100,000.001,115,656.19
    POLAND GOVERNMENT BOND24,600,000.0024,444,523.08
    POLAND GOVERNMENT BOND43,000,000.0037,355,015.90
    POLAND GOVERNMENT BOND10,400,000.008,732,449.44
    POLAND GOVERNMENT BOND24,600,000.0025,703,036.94
    POLAND GOVERNMENT BOND10,400,000.0010,140,620.88
    POLAND GOVERNMENT BOND1,400,000.001,348,879.28
    POLAND GOVERNMENT BOND11,000,000.0010,740,939.00
    小計銘柄数:13201,300,000.00194,277,750.97
    (8,321,693,185)
    組入時価比率:0.7%0.7%
    豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT13,840,000.0013,514,206.40
    AUSTRALIAN GOVERNMENT150,000.00143,949.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,900,000.001,824,855.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,570,000.003,450,547.80
    AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00376,780.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT18,500,000.0017,173,550.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT4,550,000.003,904,537.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,300,000.004,582,168.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT950,000.00787,597.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT7,150,000.005,909,117.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,100,000.002,599,164.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT22,700,000.0022,367,672.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,650,000.003,246,675.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT100,000.0092,924.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT10,280,000.009,302,886.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT4,090,000.003,453,432.40
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,450,000.002,322,918.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT850,000.00804,125.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT18,350,000.0016,439,581.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,600,000.001,561,552.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,250,000.001,851,525.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,050,000.003,781,692.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,040,000.003,548,160.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT6,300,000.003,095,190.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,450,000.001,299,200.00
    小計銘柄数:25143,570,000.00127,434,006.60
    (14,508,361,651)
    組入時価比率:1.3%1.3%
    ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT650,000.00610,675.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT5,700,000.005,570,610.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT3,200,000.003,244,800.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT3,750,000.003,313,021.50
    NEW ZEALAND GOVERNMENT5,350,000.004,693,822.50
    NEW ZEALAND GOVERNMENT6,650,000.006,291,884.86
    NEW ZEALAND GOVERNMENT2,000,000.001,963,049.40
    NEW ZEALAND GOVERNMENT700,000.00674,170.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT6,450,000.005,340,600.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT2,600,000.001,700,920.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT1,000,000.00645,200.00
    小計銘柄数:1138,050,000.0034,048,753.26
    (3,244,846,185)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,266,100.55
    SINGAPORE GOVERNMENT2,200,000.002,230,591.00
    SINGAPORE GOVERNMENT400,000.00406,969.56
    SINGAPORE GOVERNMENT450,000.00464,545.53
    SINGAPORE GOVERNMENT1,800,000.001,854,602.28
    SINGAPORE GOVERNMENT5,210,000.005,418,478.15
    SINGAPORE GOVERNMENT2,600,000.002,550,340.00
    SINGAPORE GOVERNMENT3,930,000.004,248,330.78
    SINGAPORE GOVERNMENT800,000.00868,000.16
    SINGAPORE GOVERNMENT4,470,000.004,466,982.75
    SINGAPORE GOVERNMENT850,000.00900,575.00
    SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.003,198,645.00
    SINGAPORE GOVERNMENT5,050,000.004,661,152.02
    小計銘柄数:1331,860,000.0032,535,312.78
    (4,095,545,172)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    リンギMALAYSIA GOVERNMENT5,600,000.005,630,976.96
    MALAYSIA GOVERNMENT600,000.00599,561.58
    MALAYSIA GOVERNMENT300,000.00299,851.71
    MALAYSIA GOVERNMENT100,000.00106,747.38
    MALAYSIA GOVERNMENT6,300,000.006,401,300.85
    MALAYSIA GOVERNMENT13,600,000.0014,812,905.12
    MALAYSIA GOVERNMENT7,800,000.008,009,833.26
    MALAYSIA GOVERNMENT2,400,000.002,616,753.84
    MALAYSIA GOVERNMENT300,000.00291,358.44
    MALAYSIAN GOVERNMENT6,200,000.006,258,861.56
    MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00515,978.95
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,980,000.005,068,578.76
    MALAYSIAN GOVERNMENT15,400,000.0015,999,913.16
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,400,000.002,316,010.80
    MALAYSIAN GOVERNMENT9,300,000.009,637,779.72
    MALAYSIAN GOVERNMENT12,100,000.0012,314,534.21
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,800,000.005,017,116.96
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,000,000.001,095,248.80
    MALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00393,997.32
    MALAYSIAN GOVERNMENT14,350,000.0016,112,798.48
    MALAYSIAN GOVERNMENT12,100,000.0013,392,231.60
    MALAYSIAN GOVERNMENT9,400,000.0010,586,228.30
    MALAYSIAN GOVERNMENT300,000.00318,803.28
    小計銘柄数:23130,230,000.00137,797,371.04
    (5,477,817,551)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    ウォンKOREA TREASURY BOND760,000,000.00756,569,284.00
    KOREA TREASURY BOND2,100,000,000.002,087,367,870.00
    KOREA TREASURY BOND2,100,000,000.002,048,598,300.00
    KOREA TREASURY BOND2,200,000,000.002,127,501,200.00
    KOREA TREASURY BOND3,000,000,000.002,953,140,000.00
    KOREA TREASURY BOND5,200,000,000.005,052,516,040.00
    KOREA TREASURY BOND5,000,000,000.004,585,317,000.00
    KOREA TREASURY BOND6,000,000,000.005,717,554,800.00
    KOREA TREASURY BOND3,000,000,000.002,712,467,700.00
    KOREA TREASURY BOND2,500,000,000.002,348,900,750.00
    KOREA TREASURY BOND2,500,000,000.002,238,890,250.00
    KOREA TREASURY BOND2,500,000,000.002,261,803,000.00
    KOREA TREASURY BOND2,500,000,000.002,475,775,000.00
    KOREA TREASURY BOND2,000,000,000.001,932,182,400.00
    KOREA TREASURY BOND4,100,000,000.004,057,433,390.00
    KOREA TREASURY BOND3,000,000,000.002,727,565,200.00
    KOREA TREASURY BOND2,200,000,000.001,927,453,880.00
    KOREA TREASURY BOND7,600,000,000.006,969,262,320.00
    KOREA TREASURY BOND2,000,000,000.001,713,495,400.00
    KOREA TREASURY BOND7,480,000,000.006,912,331,580.00
    KOREA TREASURY BOND7,600,000,000.006,061,601,160.00
    KOREA TREASURY BOND5,500,000,000.004,269,101,100.00
    KOREA TREASURY BOND2,000,000,000.001,596,547,200.00
    KOREA TREASURY BOND4,500,000,000.003,850,117,200.00
    KOREA TREASURY BOND5,500,000,000.004,382,494,600.00
    KOREA TREASURY BOND2,100,000,000.001,510,339,320.00
    KOREA TREASURY BOND5,100,000,000.003,543,292,320.00
    KOREA TREASURY BOND4,100,000,000.002,853,564,330.00
    KOREA TREASURY BOND7,100,000,000.005,933,664,540.00
    小計銘柄数:29111,240,000,000.0097,606,847,134.00
    (10,724,942,756)
    組入時価比率:0.9%1.0%
    人民元CHINA GOVERNMENT BOND54,000,000.0054,678,429.00
    CHINA GOVERNMENT BOND24,400,000.0024,521,873.12
    CHINA GOVERNMENT BOND122,900,000.00123,256,913.89
    CHINA GOVERNMENT BOND16,500,000.0016,742,713.35
    CHINA GOVERNMENT BOND40,200,000.0040,324,447.14
    CHINA GOVERNMENT BOND41,400,000.0041,477,343.48
    CHINA GOVERNMENT BOND93,900,000.0095,965,800.00
    CHINA GOVERNMENT BOND131,200,000.00131,746,487.36
    CHINA GOVERNMENT BOND424,800,000.00425,108,659.68
    CHINA GOVERNMENT BOND35,300,000.0036,216,313.87
    CHINA GOVERNMENT BOND97,900,000.0098,358,250.32
    CHINA GOVERNMENT BOND109,500,000.00112,102,552.20
    CHINA GOVERNMENT BOND165,000,000.00165,596,739.00
    CHINA GOVERNMENT BOND17,700,000.0018,194,684.91
    CHINA GOVERNMENT BOND70,000,000.0072,826,719.00
    CHINA GOVERNMENT BOND98,100,000.00101,023,311.33
    CHINA GOVERNMENT BOND90,000,000.0090,248,472.00
    CHINA GOVERNMENT BOND111,200,000.00114,276,981.84
    CHINA GOVERNMENT BOND136,100,000.00136,327,300.61
    CHINA GOVERNMENT BOND24,300,000.0025,340,973.12
    CHINA GOVERNMENT BOND114,900,000.00117,330,295.86
    CHINA GOVERNMENT BOND6,200,000.006,194,305.92
    CHINA GOVERNMENT BOND6,900,000.007,199,928.51
    CHINA GOVERNMENT BOND197,000,000.00200,562,213.10
    CHINA GOVERNMENT BOND84,800,000.0088,335,388.32
    CHINA GOVERNMENT BOND47,900,000.0048,509,129.93
    CHINA GOVERNMENT BOND49,200,000.0051,675,060.12
    CHINA GOVERNMENT BOND103,500,000.00103,799,736.00
    CHINA GOVERNMENT BOND73,000,000.0077,000,122.60
    CHINA GOVERNMENT BOND136,500,000.00143,212,660.50
    CHINA GOVERNMENT BOND33,900,000.0034,171,311.87
    CHINA GOVERNMENT BOND143,100,000.00150,305,771.88
    CHINA GOVERNMENT BOND31,100,000.0031,407,156.04
    CHINA GOVERNMENT BOND143,900,000.00149,634,861.09
    CHINA GOVERNMENT BOND158,500,000.00158,938,094.00
    CHINA GOVERNMENT BOND3,300,000.003,566,706.66
    CHINA GOVERNMENT BOND115,300,000.00119,221,525.95
    CHINA GOVERNMENT BOND98,500,000.00100,679,883.80
    CHINA GOVERNMENT BOND3,500,000.003,772,309.80
    CHINA GOVERNMENT BOND21,900,000.0021,937,070.13
    CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0021,418,222.00
    CHINA GOVERNMENT BOND211,600,000.00215,300,355.00
    CHINA GOVERNMENT BOND1,000,000.001,073,324.20
    CHINA GOVERNMENT BOND22,500,000.0024,013,534.50
    CHINA GOVERNMENT BOND222,700,000.00226,260,772.57
    CHINA GOVERNMENT BOND41,600,000.0044,919,725.76
    CHINA GOVERNMENT BOND64,200,000.0064,698,699.18
    CHINA GOVERNMENT BOND70,300,000.0076,545,135.65
    CHINA GOVERNMENT BOND30,200,000.0030,424,932.62
    CHINA GOVERNMENT BOND44,800,000.0048,155,201.92
    CHINA GOVERNMENT BOND5,600,000.005,598,303.20
    CHINA GOVERNMENT BOND84,200,000.0089,750,278.76
    CHINA GOVERNMENT BOND91,300,000.0098,434,108.96
    CHINA GOVERNMENT BOND130,300,000.00137,567,130.69
    CHINA GOVERNMENT BOND158,300,000.00166,238,507.55
    CHINA GOVERNMENT BOND28,300,000.0029,373,011.48
    CHINA GOVERNMENT BOND93,500,000.0096,506,268.10
    CHINA GOVERNMENT BOND144,200,000.00143,720,477.32
    CHINA GOVERNMENT BOND48,400,000.0048,444,891.00
    CHINA GOVERNMENT BOND32,000,000.0032,294,124.80
    CHINA GOVERNMENT BOND136,700,000.00137,319,838.81
    CHINA GOVERNMENT BOND90,500,000.0090,612,029.95
    CHINA GOVERNMENT BOND52,000,000.0051,897,648.40
    CHINA GOVERNMENT BOND7,400,000.009,460,777.16
    CHINA GOVERNMENT BOND10,100,000.0012,586,783.62
    CHINA GOVERNMENT BOND87,700,000.00106,082,893.47
    CHINA GOVERNMENT BOND66,100,000.0077,489,003.56
    CHINA GOVERNMENT BOND68,800,000.0081,715,025.92
    CHINA GOVERNMENT BOND176,900,000.00204,966,157.95
    CHINA GOVERNMENT BOND57,700,000.0053,784,979.99
    小計銘柄数:705,776,200,000.005,968,440,641.39
    (143,323,746,186)
    組入時価比率:12.7%12.8%
    新シェケルISRAEL FIXED BOND6,850,000.006,886,267.32
    ISRAEL FIXED BOND4,300,000.004,353,850.19
    ISRAEL FIXED BOND8,400,000.008,183,084.28
    ISRAEL FIXED BOND1,500,000.001,509,608.25
    ISRAEL FIXED BOND2,500,000.002,578,167.75
    ISRAEL FIXED BOND10,500,000.009,588,930.75
    ISRAEL FIXED BOND1,300,000.001,308,485.62
    ISRAEL FIXED BOND18,600,000.0016,358,318.70
    ISRAEL FIXED BOND4,400,000.004,456,874.40
    ISRAEL FIXED BOND3,800,000.003,881,309.74
    ISRAEL FIXED BOND16,200,000.0012,717,066.42
    ISRAEL FIXED BOND13,000,000.0015,056,368.60
    ISRAEL FIXED BOND5,700,000.005,301,531.24
    小計銘柄数:1397,050,000.0092,179,863.26
    (4,910,375,225)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    合計1,118,666,037,273
    (1,118,666,037,273)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (3)貸付有価証券の明細(2026年 7月21日現在)
    種類通貨銘柄券面総額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY N/B25,000,000
    US TREASURY N/B255,000
    US TREASURY N/B42,500,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B1,827,000
    US TREASURY BOND16,000,000
    US TREASURY BOND11,000,000
    US TREASURY N/B20,580,000
    US TREASURY N/B9,324,000
    US TREASURY N/B10,000,000
    US TREASURY N/B12,000,000
    US TREASURY N/B4,000,000
    US TREASURY N/B46,465,000
    US TREASURY N/B4,887,000
    US TREASURY N/B43,000,000
    US TREASURY N/B24,000,000
    US TREASURY N/B14,700,000
    US TREASURY N/B50,000,000
    US TREASURY N/B255,000
    US TREASURY N/B35,000,000
    US TREASURY N/B637,000
    US TREASURY N/B552,000
    US TREASURY N/B48,070,000
    US TREASURY N/B5,644,000
    US TREASURY N/B12,835,000
    US TREASURY N/B22,652,000
    US TREASURY N/B31,110,000
    US TREASURY N/B5,001,000
    US TREASURY N/B12,466,000
    US TREASURY N/B20,400,000
    US TREASURY N/B50,000,000
    US TREASURY N/B7,892,000
    US TREASURY N/B3,570,000
    US TREASURY N/B9,000,000
    US TREASURY N/B574,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B23,815,000
    カナダドルCANADIAN GOVERNMENT3,995,000
    豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT3,867,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT6,000,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT10,000,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT4,969,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,270,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,615,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,034,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT4,627,000
    ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT5,000,000
    NEW ZEALAND GOVERNMENT4,845,000
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT6,435,000
    SWEDISH GOVERNMENT6,400,000
    SWEDISH GOVERNMENT19,500,000
    SWEDISH GOVERNMENT2,380,000
    ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT7,300,000
    デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK2,000,000
    メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT300,000
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND9,600,000
    POLAND GOVERNMENT BOND10,880,000
    POLAND GOVERNMENT BOND5,355,000
    POLAND GOVERNMENT BOND9,350,000
    ユーロBUNDESREPUB. DEUTSCHLAND250,000
    BUNDESOBLIGATION850,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,000,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND23,000,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND21,972,500
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,102,500
    FRANCE (GOVT OF)16,235,000
    FRANCE (GOVT OF)7,000,000
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,007,500
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T32,130,000
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,500,000
    REPUBLIC OF AUSTRIA10,000,000
    REPUBLIC OF AUSTRIA4,972,500
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,445,000
    BUONI POLIENNALI DEL TES22,000,000
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2026年 7月21日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建1,186,916,075-1,188,210,915△1,294,840
    米ドル552,791,852-554,062,412△1,270,560
    ユーロ333,325,921-332,854,103471,818
    英ポンド109,244,330-109,191,60052,730
    人民元191,553,972-192,102,800△548,828
    合計1,186,916,075-1,188,210,915△1,294,840

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
    Detail

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
    Detail

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
    Detail

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
    Detail

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
    Detail

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
    Detail

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
    Detail