ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年1月14日)

【提出】: 2015/04/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 7月30日～2011年 7月13日	992,992,329	152,073,926	840,918,403
第2計算期間	2011年 7月14日～2012年 7月13日	114,590,122	587,427,826	368,080,699
第3計算期間	2012年 7月14日～2013年 7月16日	1,368,981,664	361,185,722	1,375,876,641
第4計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月14日	337,939,889	1,103,820,684	609,995,846
第5期(中間期)	2014年 7月15日～2015年 1月14日	282,817,853	54,120,796	838,692,903

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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