ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月14日-平成31年1月13日)

【提出】: 2019/04/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 7月30日～2011年 7月13日	992,992,329	152,073,926	840,918,403
第2計算期間	2011年 7月14日～2012年 7月13日	114,590,122	587,427,826	368,080,699
第3計算期間	2012年 7月14日～2013年 7月16日	1,368,981,664	361,185,722	1,375,876,641
第4計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月14日	337,939,889	1,103,820,684	609,995,846
第5計算期間	2014年 7月15日～2015年 7月13日	401,909,724	222,463,764	789,441,806
第6計算期間	2015年 7月14日～2016年 7月13日	54,580,260	285,191,102	558,830,964
第7計算期間	2016年 7月14日～2017年 7月13日	33,837,366	105,990,700	486,677,630
第8計算期間	2017年 7月14日～2018年 7月13日	46,123,774	198,653,218	334,148,186
第9期(中間期)	2018年 7月14日～2019年 1月13日	4,101,814	28,867,154	309,382,846

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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