ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月14日-令和3年7月13日)

【提出】: 2021/10/07 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2011年 7月14日～2012年 7月13日	114,590,122	587,427,826	368,080,699
第3計算期間	2012年 7月14日～2013年 7月16日	1,368,981,664	361,185,722	1,375,876,641
第4計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月14日	337,939,889	1,103,820,684	609,995,846
第5計算期間	2014年 7月15日～2015年 7月13日	401,909,724	222,463,764	789,441,806
第6計算期間	2015年 7月14日～2016年 7月13日	54,580,260	285,191,102	558,830,964
第7計算期間	2016年 7月14日～2017年 7月13日	33,837,366	105,990,700	486,677,630
第8計算期間	2017年 7月14日～2018年 7月13日	46,123,774	198,653,218	334,148,186
第9計算期間	2018年 7月14日～2019年 7月16日	4,779,893	117,497,508	221,430,571
第10計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月13日	15,039,861	58,117,379	178,353,053
第11計算期間	2020年 7月14日～2021年 7月13日	1,259,752	2,517,441	177,095,364

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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