有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/17-2025/07/14)
(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第6計算期間 | 2015年 7月14日～2016年 7月13日 | 54,580,260 | 285,191,102 | 558,830,964 |
| 第7計算期間 | 2016年 7月14日～2017年 7月13日 | 33,837,366 | 105,990,700 | 486,677,630 |
| 第8計算期間 | 2017年 7月14日～2018年 7月13日 | 46,123,774 | 198,653,218 | 334,148,186 |
| 第9計算期間 | 2018年 7月14日～2019年 7月16日 | 4,779,893 | 117,497,508 | 221,430,571 |
| 第10計算期間 | 2019年 7月17日～2020年 7月13日 | 15,039,861 | 58,117,379 | 178,353,053 |
| 第11計算期間 | 2020年 7月14日～2021年 7月13日 | 1,259,752 | 2,517,441 | 177,095,364 |
| 第12計算期間 | 2021年 7月14日～2022年 7月13日 | 3,754,497 | 3,106,728 | 177,743,133 |
| 第13計算期間 | 2022年 7月14日～2023年 7月13日 | 377,670 | 22,931,077 | 155,189,726 |
| 第14計算期間 | 2023年 7月14日～2024年 7月16日 | 9,693,298 | 43,993,082 | 120,889,942 |
| 第15計算期間 | 2024年 7月17日～2025年 7月14日 | 3,239,766 | 22,750,082 | 101,379,626 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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