負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,680,412,377	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△16,822,796	△0.10
合計(純資産総額)		16,663,589,581	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本16,680,412,377100.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△16,822,796△0.10合計(純資産総額)16,663,589,581100.00

2021/11/04 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
3 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2021/11/04 9:10

#3 純資産額計算書（連結）

HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	16,770,815,620	円
Ⅱ 負債総額	107,226,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,663,589,581	円

e border="0" width="660">2021年8月31日現在Ⅰ 資産総額16,770,815,620円Ⅱ 負債総額107,226,039円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,663,589,581円Ⅳ 発行済口数31,245,779,124口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5333円(1万口当たり純資産額)(5,333円) 
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド

2021/11/04 9:10

#4 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	16,228,362,935	97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	451,848,899	2.71
合計(純資産総額)		16,680,211,834	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インドネシア16,228,362,93597.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―451,848,8992.71合計(純資産総額)16,680,211,834100.00 
その他の資産の投資状況

2021/11/04 9:10

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	資産合計					3,379,641		3,505,783
負債の部
	流動負債
		預り金				265		22
	純資産合計					1,829,310		1,811,802
負債・純資産合計						3,379,641		3,505,783

e border="0" width="661">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年12月31日)(2020年12月31日)資産の部流動資産  現金及び預金※21,772,4741,724,109前払費用4,9844,311未収入金26,24521,839未収委託者報酬1,081,8131,288,538未収運用受託報酬66,21868,475未収収益217,970182,268未収還付法人税等-21,888流動資産合計3,169,7073,311,432固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,5261,417   器具備品 390 291有形固定資産合計1,9171,708無形固定資産  ソフトウェア-3,441無形固定資産合計-3,441投資その他の資産  敷金40,15234,632繰延税金資産167,864154,568投資その他の資産合計208,016189,201固定資産合計209,934194,351資産合計3,379,6413,505,783負債の部 流動負債   預り金 265 22未払金※2483,427568,641未払費用※2719,256864,792  関係会社短期借入金※2- 10,009  未払消費税等 23,902 42,671未払法人税等24,457-賞与引当金299,021207,843流動負債合計1,550,3311,693,980負債合計1,550,3311,693,980純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金    利益準備金123,750123,750その他利益剰余金     繰越利益剰余金1,210,5601,193,052利益剰余金合計1,334,3101,316,802株主資本合計1,829,3101,811,802純資産合計1,829,3101,811,802負債・純資産合計3,379,6413,505,783

2021/11/04 9:10

#6 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額の計算にあたり、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

2021/11/04 9:10

#7 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	17,018,755,976
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,762

e border="0" width="660">(単位:円)2021年 8月10日現在資産の部流動資産預金59,019,854金銭信託337,966コール・ローン97,302,750国債証券16,468,104,660未収入金113,541,429未収利息259,370,364前払費用21,078,953流動資産合計17,018,755,976資産合計17,018,755,976負債の部流動負債派生商品評価勘定16,762未払金1,366,896未払解約金111,805,440未払利息221流動負債合計113,189,319負債合計113,189,319純資産の部元本等元本9,587,886,507剰余金剰余金又は欠損金(△)7,317,680,150元本等合計16,905,566,657純資産合計16,905,566,657負債純資産合計17,018,755,976 
注記表

2021/11/04 9:10