負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,988,938,458	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△14,247,631	△0.11
合計(純資産総額)		12,974,690,827	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,988,938,458100.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△14,247,631△0.11合計(純資産総額)12,974,690,827100.00

2024/11/05 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2024/11/05 9:16

#3 純資産額計算書（連結）

HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)

2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,001,433,681	円
Ⅱ 負債総額	26,742,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,974,690,827	円

e border="0" width="660">2024年8月30日現在Ⅰ 資産総額13,001,433,681円Ⅱ 負債総額26,742,854円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,974,690,827円Ⅳ 発行済口数20,590,108,173口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6301円(1万口当たり純資産額)(6,301円) 
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド

2024/11/05 9:16

#4 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	12,665,302,252	97.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	323,482,724	2.49
合計(純資産総額)		12,988,784,976	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インドネシア12,665,302,25297.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―323,482,7242.49合計(純資産総額)12,988,784,976100.00 
投資資産

2024/11/05 9:16

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産合計		3,882,997		3,870,325
負債の部
流動負債
未払金		665,231		706,644
純資産合計		1,957,628		1,961,507
負債・純資産合計		3,882,997		3,870,325

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2022年12月31日)(2023年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,872,4051,851,526前払費用12,065-未収入金21,65727,051未収委託者報酬1,493,1021,568,053未収運用受託報酬76,90779,760未収収益133,598107,654未収還付法人税等48,618-流動資産合計3,658,3553,634,047固定資産 有形固定資産※1 器具備品 24 -有形固定資産合計24 無形固定資産  ソフトウェア4,4413,141無形固定資産合計4,4413,141投資その他の資産  敷金34,43233,162繰延税金資産185,743199,974投資その他の資産合計220,176233,136固定資産合計224,642236,277資産合計3,882,9973,870,325負債の部  流動負債  未払金665,231706,644未払費用※2977,866847,179関係会社短期借入金※250,700 21,259未払消費税等 13,231 49,876未払法人税等-39,042賞与引当金218,338244,816流動負債合計1,925,3691,908,818負債合計1,925,3691,908,818純資産の部 株主資本 資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,338,8781,342,757利益剰余金合計1,462,6281,466,507株主資本合計1,957,6281,961,507純資産合計1,957,6281,961,507負債・純資産合計3,882,9973,870,325

2024/11/05 9:16

#6 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額の計算にあたり、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

2024/11/05 9:16

#7 附属明細表（連結）

 

(単位:円)
資産合計	12,549,632,118
負債の部
流動負債
未払解約金	23,161,918

e border="0" width="660">(単位:円)2024年8月7日現在資産の部流動資産預金61,546,547金銭信託959,545コール・ローン99,268,639国債証券12,169,867,528未収利息213,782,419前払費用4,207,440流動資産合計12,549,632,118資産合計12,549,632,118負債の部流動負債未払解約金23,161,918流動負債合計23,161,918負債合計23,161,918純資産の部元本等元本5,244,189,933剰余金剰余金又は欠損金(△)7,282,280,267元本等合計12,526,470,200純資産合計12,526,470,200負債純資産合計12,549,632,118 
注記表

2024/11/05 9:16