純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

委託会社は、前記⑤記載のその他諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支払いを信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額を受ける際、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は実際に支払う金額を受けるにあたり、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支払いを受けることもできます。その他諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算期間を通じて日々信託財産に計上され、基準価額に反映されます。なお、毎年2月および8月に到来する計算期末または信託終了のとき当該諸費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払います。
委託会社は、その他諸費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に年率0.20%を乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支払いを受けるものとします。委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかるその他諸費用の年率を見直し、年率0.20%を上限としてこれを変更することができます。
なお、前記①～⑤に記載する費用等は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せず、かつ、委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

②2024年8月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	39	965,280百万円
単位型株式投資信託	3	18,534百万円
合 計	42	983,814百万円

e border="0" width="508">基本的性格ファンド数純資産総額追加型株式投資信託39965,280百万円単位型株式投資信託318,534百万円合 計42983,814百万円

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#3 信託報酬等（連結）

①運用管理費用(信託報酬)の総額
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.705%(税抜年1.55%)の率を乗じて得た金額を費用として計上します。
②信託報酬の支払い

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#4 投資制限（連結）

ファンドの約款に定める投資制限は以下のとおりです。
1)株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使等により取得したものに限るものとし、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
2)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△14,247,631	△0.11
合計(純資産総額)		12,974,690,827	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,988,938,458100.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△14,247,631△0.11合計(純資産総額)12,974,690,827100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="660">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(1)中間貸借対照表	(単位:千円)
負債合計		2,409,234
純資産の部
株主資本

e border="0" width="660">(1)中間貸借対照表(単位:千円) 当中間会計期間末(2024年6月30日)資産の部流動資産現金及び預金2,535,497前払費用3,461未収入金22,125未収委託者報酬1,740,853未収運用受託報酬29,497未収収益212,923流動資産合計 4,544,357 固定資産 有形固定資産*1 建物附属設備 570 器具備品906有形固定資産合計 1,476 無形固定資産   ソフトウェア 2,491 無形固定資産合計 2,491 投資その他の資産 敷金33,162繰延税金資産193,826投資その他の資産合計 226,988 固定資産合計 230,957 資産合計 4,775,314 負債の部 流動負債 預り金693未払金766,590未払費用1,131,036関係会社短期借入金*223,916 未払消費税等*3133,026未払法人税等214,288賞与引当金139,682流動負債合計 2,409,234 負債合計 2,409,234 純資産の部株主資本資本金495,000利益剰余金   利益準備金123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,747,330利益剰余金合計 1,871,080 株主資本合計 2,366,080 純資産合計 2,366,080 負債・純資産合計 4,775,314  
 

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#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第27特定期間末2024年2月7日現在				第28特定期間末2024年8月7日現在
		元本の欠損	7,952,531,247円			元本の欠損	8,200,015,652円
3.	1単位当たりの純資産の額			3.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6310円			1口当たり純資産額	0.6030円

e border="0" width="660">第27特定期間末
2024年2月7日現在第28特定期間末

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)

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#11 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	323,482,724	2.49
合計(純資産総額)		12,988,784,976	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インドネシア12,665,302,25297.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―323,482,7242.49合計(純資産総額)12,988,784,976100.00 
投資資産

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#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		1,925,369		1,908,818
純資産の部
株主資本

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2022年12月31日)(2023年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,872,4051,851,526前払費用12,065-未収入金21,65727,051未収委託者報酬1,493,1021,568,053未収運用受託報酬76,90779,760未収収益133,598107,654未収還付法人税等48,618-流動資産合計3,658,3553,634,047固定資産 有形固定資産※1 器具備品 24 -有形固定資産合計24 無形固定資産  ソフトウェア4,4413,141無形固定資産合計4,4413,141投資その他の資産  敷金34,43233,162繰延税金資産185,743199,974投資その他の資産合計220,176233,136固定資産合計224,642236,277資産合計3,882,9973,870,325負債の部  流動負債  未払金665,231706,644未払費用※2977,866847,179関係会社短期借入金※250,700 21,259未払消費税等 13,231 49,876未払法人税等-39,042賞与引当金218,338244,816流動負債合計1,925,3691,908,818負債合計1,925,3691,908,818純資産の部 株主資本 資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,338,8781,342,757利益剰余金合計1,462,6281,466,507株主資本合計1,957,6281,961,507純資産合計1,957,6281,961,507負債・純資産合計3,882,9973,870,325

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#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額の計算にあたり、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

2024/11/05 9:16

#14 運用状況（連結）

以下は2024年8月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/11/05 9:16

#15 附属明細表（連結）

 

(単位:円)
負債合計	23,161,918
純資産の部
元本等

e border="0" width="660">(単位:円)2024年8月7日現在資産の部流動資産預金61,546,547金銭信託959,545コール・ローン99,268,639国債証券12,169,867,528未収利息213,782,419前払費用4,207,440流動資産合計12,549,632,118資産合計12,549,632,118負債の部流動負債未払解約金23,161,918流動負債合計23,161,918負債合計23,161,918純資産の部元本等元本5,244,189,933剰余金剰余金又は欠損金(△)7,282,280,267元本等合計12,526,470,200純資産合計12,526,470,200負債純資産合計12,549,632,118 
注記表

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