有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 8月 7日現在) | 当期 (平成26年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,046,873 | 29,460,751 |
| 国債証券 | 1,226,631,006 | 1,192,616,384 |
| 派生商品評価勘定 | 3,000,481 | 1,696,468 |
| 未収入金 | - | 14,058,548 |
| 未収利息 | 13,208,651 | 10,504,107 |
| 前払費用 | - | 60,273 |
| 差入委託証拠金 | 13,443,397 | 15,362,380 |
| 流動資産合計 | 1,281,330,408 | 1,263,758,911 |
| 資産合計 | 1,281,330,408 | 1,263,758,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,805,114 | 3,152,139 |
| 未払金 | - | 14,702,699 |
| 未払収益分配金 | 2,709,226 | 2,644,416 |
| 未払解約金 | - | 2,937,890 |
| 未払受託者報酬 | 39,164 | 39,210 |
| 未払委託者報酬 | 777,675 | 778,598 |
| その他未払費用 | 2,226 | 2,232 |
| 流動負債合計 | 6,333,405 | 24,257,184 |
| 負債合計 | 6,333,405 | 24,257,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,354,613,061 | 1,322,208,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,616,058 | △82,706,677 |
| (分配準備積立金) | 938,550 | 2,266,801 |
| 元本等合計 | 1,274,997,003 | 1,239,501,727 |
| 純資産合計 | 1,274,997,003 | 1,239,501,727 |
| 負債純資産合計 | 1,281,330,408 | 1,263,758,911 |
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