有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 2月 9日現在) | 当期 (平成27年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,380,969 | 16,788,392 |
| 国債証券 | 827,884,318 | 679,198,200 |
| 派生商品評価勘定 | 3,058,832 | 1,022,466 |
| 未収入金 | 12,330,900 | - |
| 未収利息 | 6,122,103 | 2,700,261 |
| 前払費用 | 82,189 | 575,314 |
| 差入委託証拠金 | 6,392,240 | 4,071,304 |
| 流動資産合計 | 872,251,551 | 704,355,937 |
| 資産合計 | 872,251,551 | 704,355,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,018,068 | 706,776 |
| 未払収益分配金 | 1,410,805 | 390,493 |
| 未払解約金 | 8,232,821 | - |
| 未払受託者報酬 | 32,447 | 22,935 |
| 未払委託者報酬 | 644,290 | 455,400 |
| その他未払費用 | 1,840 | 1,298 |
| 流動負債合計 | 12,340,271 | 1,576,902 |
| 負債合計 | 12,340,271 | 1,576,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 940,537,122 | 780,987,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,625,842 | △78,208,143 |
| (分配準備積立金) | 1,364,877 | 1,262,545 |
| 元本等合計 | 859,911,280 | 702,779,035 |
| 純資産合計 | 859,911,280 | 702,779,035 |
| 負債純資産合計 | 872,251,551 | 704,355,937 |
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