有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月8日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 8月 7日現在) | 当期 (平成27年 2月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,151,321 | 16,380,969 |
| 国債証券 | 998,701,136 | 827,884,318 |
| 派生商品評価勘定 | 1,391,818 | 3,058,832 |
| 未収入金 | - | 12,330,900 |
| 未収利息 | 7,233,846 | 6,122,103 |
| 前払費用 | - | 82,189 |
| 差入委託証拠金 | 18,845,306 | 6,392,240 |
| 流動資産合計 | 1,101,323,427 | 872,251,551 |
| 資産合計 | 1,101,323,427 | 872,251,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,366,261 | 2,018,068 |
| 未払金 | 46,192,600 | - |
| 未払収益分配金 | 1,692,312 | 1,410,805 |
| 未払解約金 | 10,166,333 | 8,232,821 |
| 未払受託者報酬 | 32,968 | 32,447 |
| 未払委託者報酬 | 654,624 | 644,290 |
| その他未払費用 | 1,872 | 1,840 |
| 流動負債合計 | 62,106,970 | 12,340,271 |
| 負債合計 | 62,106,970 | 12,340,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,128,208,254 | 940,537,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △88,991,797 | △80,625,842 |
| (分配準備積立金) | 1,679,392 | 1,364,877 |
| 元本等合計 | 1,039,216,457 | 859,911,280 |
| 純資産合計 | 1,039,216,457 | 859,911,280 |
| 負債純資産合計 | 1,101,323,427 | 872,251,551 |
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