有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 8月 7日現在) | 当期 (平成28年 2月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,788,392 | 11,650,871 |
| 国債証券 | 679,198,200 | 477,383,900 |
| 派生商品評価勘定 | 1,022,466 | 220,236 |
| 未収利息 | 2,700,261 | 1,381,788 |
| 前払費用 | 575,314 | 872,328 |
| 差入委託証拠金 | 4,071,304 | 5,430,281 |
| 流動資産合計 | 704,355,937 | 496,939,404 |
| 資産合計 | 704,355,937 | 496,939,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 706,776 | 417,743 |
| 未払収益分配金 | 390,493 | 268,504 |
| 未払解約金 | - | 1,932,203 |
| 未払受託者報酬 | 22,935 | 16,297 |
| 未払委託者報酬 | 455,400 | 323,589 |
| その他未払費用 | 1,298 | 921 |
| 流動負債合計 | 1,576,902 | 2,959,257 |
| 負債合計 | 1,576,902 | 2,959,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 780,987,178 | 537,009,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,208,143 | △43,029,274 |
| (分配準備積立金) | 1,262,545 | 3,076,243 |
| 元本等合計 | 702,779,035 | 493,980,147 |
| 純資産合計 | 702,779,035 | 493,980,147 |
| 負債純資産合計 | 704,355,937 | 496,939,404 |
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