有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 2月 7日現在) | 当期 (平成26年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,460,751 | 75,151,321 |
| 国債証券 | 1,192,616,384 | 998,701,136 |
| 派生商品評価勘定 | 1,696,468 | 1,391,818 |
| 未収入金 | 14,058,548 | - |
| 未収利息 | 10,504,107 | 7,233,846 |
| 前払費用 | 60,273 | - |
| 差入委託証拠金 | 15,362,380 | 18,845,306 |
| 流動資産合計 | 1,263,758,911 | 1,101,323,427 |
| 資産合計 | 1,263,758,911 | 1,101,323,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,152,139 | 3,366,261 |
| 未払金 | 14,702,699 | 46,192,600 |
| 未払収益分配金 | 2,644,416 | 1,692,312 |
| 未払解約金 | 2,937,890 | 10,166,333 |
| 未払受託者報酬 | 39,210 | 32,968 |
| 未払委託者報酬 | 778,598 | 654,624 |
| その他未払費用 | 2,232 | 1,872 |
| 流動負債合計 | 24,257,184 | 62,106,970 |
| 負債合計 | 24,257,184 | 62,106,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,322,208,404 | 1,128,208,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,706,677 | △88,991,797 |
| (分配準備積立金) | 2,266,801 | 1,679,392 |
| 元本等合計 | 1,239,501,727 | 1,039,216,457 |
| 純資産合計 | 1,239,501,727 | 1,039,216,457 |
| 負債純資産合計 | 1,263,758,911 | 1,101,323,427 |
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