- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第102回 | 200,000,000 | 119.21 | 238,430,000 | 119.75 | 239,514,000 | 2.4 | 2028/6/20 | 19.63 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第44回 | 210,000,000 | 113.54 | 238,452,900 | 113.70 | 238,770,000 | 2.5 | 2020/3/20 | 19.57 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第70回 | 200,000,000 | 117.48 | 234,960,000 | 117.79 | 235,594,000 | 2.4 | 2024/6/20 | 19.31 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第34回 | 210,000,000 | 110.50 | 232,054,200 | 110.35 | 231,737,100 | 3.5 | 2017/3/20 | 19.00 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第27回 | 220,000,000 | 102.74 | 226,037,422 | 102.74 | 226,037,422 | 5 | 2014/9/22 | 18.53 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.06 |
| 合 計 | 96.06 |
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