- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月8日-平成27年2月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第54回 | 140,000,000 | 114.05 | 159,671,600 | 114.26 | 159,964,000 | 2.2 | 2021/12/20 | 19.40 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第102回 | 130,000,000 | 123.00 | 159,911,700 | 122.84 | 159,703,700 | 2.4 | 2028/6/20 | 19.36 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第43回 | 140,000,000 | 112.88 | 158,032,000 | 112.88 | 158,043,200 | 2.9 | 2019/9/20 | 19.16 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第289回 | 150,000,000 | 104.11 | 156,169,500 | 104.17 | 156,255,000 | 1.5 | 2017/12/20 | 18.95 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第70回 | 130,000,000 | 119.10 | 154,830,000 | 119.26 | 155,045,800 | 2.4 | 2024/6/20 | 18.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.69 |
| 合 計 | 95.69 |
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