- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第86回 | 100,000,000 | 118.84 | 118,840,000 | 119.16 | 119,164,000 | 2.3 | 2026/3/20 | 20.04 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第289回 | 110,000,000 | 103.52 | 113,872,000 | 103.43 | 113,779,600 | 1.5 | 2017/12/20 | 19.13 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第54回 | 100,000,000 | 112.98 | 112,980,000 | 113.07 | 113,073,000 | 2.2 | 2021/12/20 | 19.02 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第43回 | 100,000,000 | 111.66 | 111,660,000 | 111.58 | 111,584,000 | 2.9 | 2019/9/20 | 18.76 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第102回 | 90,000,000 | 121.77 | 109,593,000 | 122.19 | 109,971,900 | 2.4 | 2028/6/20 | 18.49 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.47 |
| 合 計 | 95.47 |
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